Patterson Companies, Inc.

Symbol: PDCO

NASDAQ

26.3

USD

Dzisiejsza cena rynkowa

  • 12.4824

    Wskaźnik P/E

  • 5.2176

    Wskaźnik PEG

  • 2.36B

    Kapitalizacja MRK

  • 0.04%

    Rentowność DIV

Patterson Companies, Inc. (PDCO) Cena akcji i analiza

Akcje pozostające w obrocie

0M

Marża zysku brutto

0.21%

Marża zysku operacyjnego

0.04%

Marża zysku netto

0.03%

Zwrot z aktywów

0.07%

Zwrot z kapitału własnego

0.18%

Zwrot z zaangażowanego kapitału

0.17%

Ogólny opis i statystyki spółki

Sektor: Healthcare
Branża: Medical - Distribution
CEO:Mr. Donald J. Zurbay
Pracownicy pełnoetatowi:7600
Miasto:Saint Paul
Adres:1031 Mendota Heights Road
IPO:1992-10-28
CIK:0000891024

Ogólne perspektywy

Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.213% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.042%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.030%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.

Zwrot z inwestycji

Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.066%, jest świadectwem umiejętności Patterson Companies, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Patterson Companies, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.182%. Co więcej, biegłość Patterson Companies, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.165% zwrot z zaangażowanego kapitału.

Ceny akcji

Ceny akcji Patterson Companies, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $25.79, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $25.36. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Patterson Companies, Inc..

Wskaźniki płynności

Analiza wskaźników płynności PDCO ujawnia kondycję finansową firmy. Wskaźnik płynności bieżącej 142.75% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami. Wskaźnik płynności szybkiej (62.21%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (9.66%) wskazuje rezerwy gotówkowe.

cards.indicatorcards.value
Wskaźnik bieżącej płynności142.75%
Wskaźnik szybki62.21%
Wskaźnik płynności gotówkowej9.66%

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności PDCO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3.88% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi. Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.14%, ujawniając jej efektywność podatkową. Dochód netto na EBT, 76.03%, oraz EBT na EBIT, 93.27%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków. Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.16%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.

cards.indicatorcards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem3.88%
Efektywna stopa podatkowa24.14%
Dochód netto na EBT76.03%
EBT na EBIT93.27%
EBIT na przychody4.16%

Efektywność operacyjna

Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.43, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów. Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.

cards.indicatorcards.value
Dni zaległej sprzedaży62
Dni zaległych zapasów64
Cykl operacyjny100.98
Dni zaległych zobowiązań48
Cykl konwersji gotówki53
Obrót należnościami9.81
Obrót zobowiązaniami7.56
Obrót zapasami5.72
Obrót aktywami trwałymi19.63
Obrót aktywami2.23

Wskaźniki przepływów pieniężnych

Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -8.11, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -8.91, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję. Wartość gotówki na akcję, 1.40, pokazuje pozycję płynności. Współczynnik wypłaty 0.52 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy. Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.

cards.indicatorcards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję-8.11
Wolne przepływy pieniężne na akcję-8.91
Gotówka na akcję1.40
Wskaźnik wypłaty0.52
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej-0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej1.10
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych-0.92
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia-2.04
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych-10.23
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex-4.31
Wskaźnik wypłaty dywidendy0.04

Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej

Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.70% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów. Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.84, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym. Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 31.57% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 45.60% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki. Pokrycie odsetek na poziomie 6.46 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.

cards.indicatorcards.value
Wskaźnik zadłużenia27.70%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego0.84
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji31.57%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji45.60%
Pokrycie odsetek6.46
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia-0.92
Mnożnik kapitału własnego spółki3.03

Dane na akcję

Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 66.70, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję. Dochód netto na akcję, 2.14, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji. Wartość księgowa na akcję, 11.53, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.53, nie obejmuje wartości niematerialnych.

cards.indicatorcards.value
Przychód na akcję66.70
Dochód netto na akcję2.14
Wartość księgowa na akcję11.53
Rzeczowa wartość księgowa na akcję7.53
Kapitał własny na akcję11.53
Zadłużenie odsetkowe na akcję6.82
Capex na akcję-0.66

Wskaźniki wzrostu

Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -0.43%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 6.51%, ujawnia trendy rentowności. Wzrost EBIT, 75.78%, i wzrost dochodu operacyjnego, 75.78%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej. Wzrost dochodu netto, 2.14%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 2.39%, mierzy wzrost zysku na akcję.

cards.indicatorcards.value
Wzrost przychodów-0.43%
Wzrost zysku brutto6.51%
Wzrost EBIT75.78%
Wzrost dochodu operacyjnego75.78%
Wzrost dochodu netto2.14%
Wzrost EPS2.39%
Wzrost rozwodnionego EPS2.91%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji-0.26%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost-0.71%
Wzrost dywidendy na akcję0.49%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej23.05%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych19.64%
10-letni wzrost przychodów na akcję88.93%
5-letni wzrost przychodów na akcję12.84%
3-letni wzrost przychodów na akcję14.39%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję-367.90%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję-502.12%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję-200.77%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję4.82%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję-1.58%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję134.17%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję-14.56%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję-27.08%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję29.77%
10-letni wzrost dywidendy na akcję145.88%
5-letni wzrost dywidendy na akcję-2.64%
3-letni wzrost dywidendy na akcję-2.09%
Wzrost należności6.76%
Wzrost zapasów1.21%
Wzrost aktywów5.02%
Wzrost wartości księgowej na akcję7.56%
Wzrost zadłużenia6.40%
Wzrost wydatków SGA-1.06%

Inne wskaźniki

Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,098,729,970, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny. Jakość dochodu, -3.65, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków. Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 13.49%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.51%, mierzy zdolność reinwestycji.

cards.indicatorcards.value
Wartość przedsiębiorstwa3,098,729,970
Jakość dochodu-3.65
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem13.49%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej8.51%
Capex do przychodów-0.99%
Capex do amortyzacji-76.72%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów0.24%
Liczba Grahama23.56
Zwrot z aktywów rzeczowych8.33%
Graham Netto Netto-8.65
Kapitał obrotowy697,804,000
Wartość aktywów rzeczowych730,242,000
Wartość bieżąca aktywów netto22,525,000
Kapitał zainwestowany1
Średnie należności462,273,000
Średnie zobowiązania703,157,000
Średni stan zapasów790,338,000
Dni zaległej sprzedaży27
Dni zaległych zobowiązań52
Dni zapasów pod ręką57
ROIC12.08%
ROE0.19%

Wskaźniki wyceny

Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.49, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.49, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki. Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.36, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży. Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -2.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -3.24, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.

cards.indicatorcards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej2.49
Wskaźnik ceny do wartości księgowej2.49
Wskaźnik ceny do sprzedaży0.36
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych-3.24
Wskaźnik zysku do wzrostu5.22
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa4.13
Cena Wartość godziwa2.49
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych-3.24
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych-2.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej2.35
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży0.48
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA8.00
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej-4.11
Rentowność zysku7.89%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych-31.14%
security
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
Eugene Alexeev
Założyciel NumFin i entuzjasta inwestowania

Często zadawane pytania

Ile akcji spółki znajduje się w obrocie w 2024?

W obrocie znajduje się (liczba akcji) akcji spółki Patterson Companies, Inc. (PDCO) na NASDAQ w 2024.

Jaki jest wskaźnik P/E przedsiębiorstwa w 2024?

Bieżący wskaźnik P/E dla przedsiębiorstwa wynosi 12.482 w 2024.

Jaki jest symbol giełdowy akcji Patterson Companies, Inc.?

Symbol giełdowy akcji Patterson Companies, Inc. to PDCO.

Jaka jest data debiutu giełdowego firmy?

Data debiutu giełdowego Patterson Companies, Inc. to 1992-10-28.

Jaki jest aktualny kurs akcji spółki?

Aktualna cena akcji to 26.300 USD.

Jaka jest dziś kapitalizacja giełdowa?

Dzisiejsza kapitalizacja rynkowa akcji to 2356269600.000.

Ile wynosi wskaźnik PEG w 2024?

Bieżący 5.218 to 5.218 w 2024.

Jaka jest liczba pracowników w 2024?

W 2024 firma ma 7600 pracowników.