Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.074% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.037%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.020%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.037%, jest świadectwem umiejętności EBOS Group Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez EBOS Group Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.097%. Co więcej, biegłość EBOS Group Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.113% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji EBOS Group Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $32.28, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $31.62. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji EBOS Group Limited.
Wskaźniki rentowności EBO.AX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.83% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 30.52%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.63%, oraz EBT na EBIT, 77.24%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.67%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.83%
Efektywna stopa podatkowa
30.52%
Dochód netto na EBT
71.63%
EBT na EBIT
77.24%
EBIT na przychody
3.67%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.13, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
64
Dni zaległych zapasów
42
Cykl operacyjny
88.68
Dni zaległych zobowiązań
71
Cykl konwersji gotówki
18
Obrót należnościami
7.78
Obrót zobowiązaniami
5.17
Obrót zapasami
8.74
Obrót aktywami trwałymi
17.63
Obrót aktywami
1.81
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.73, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.06, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.20, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.82 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.73
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.06
Gotówka na akcję
1.20
Wskaźnik wypłaty
0.82
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.61
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.24
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.31
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.58
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.98
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.93% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.53, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 32.85% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 34.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.16 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.93%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.53
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
32.85%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
34.51%
Pokrycie odsetek
5.16
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.24
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.64
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 69.87, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.45, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.90, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -1.07, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
69.87
Dochód netto na akcję
1.45
Wartość księgowa na akcję
13.90
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-1.07
Kapitał własny na akcję
13.90
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.71
Capex na akcję
-0.56
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.90%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 23.05%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 35.45%, i wzrost dochodu operacyjnego, 35.45%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 22.74%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 14.17%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.90%
Wzrost zysku brutto
23.05%
Wzrost EBIT
35.45%
Wzrost dochodu operacyjnego
35.45%
Wzrost dochodu netto
22.74%
Wzrost EPS
14.17%
Wzrost rozwodnionego EPS
14.17%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
7.74%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
7.74%
Wzrost dywidendy na akcję
3.88%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
54.43%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
80.77%
10-letni wzrost przychodów na akcję
104.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.49%
3-letni wzrost przychodów na akcję
20.32%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
351.41%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
92.69%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
47.17%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
173.67%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
46.94%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
34.36%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
143.27%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
77.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
59.55%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
151.38%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
51.40%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
35.42%
Wzrost należności
6.92%
Wzrost zapasów
8.16%
Wzrost aktywów
0.85%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.08%
Wzrost zadłużenia
-23.57%
Wzrost wydatków SGA
23.81%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,188,914,349.571, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 38.71%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -25.13%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,188,914,349.571
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
38.71%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-25.13%
Capex do przychodów
-0.80%
Liczba Grahama
21.27
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.42%
Graham Netto Netto
-12.46
Kapitał obrotowy
379,610,404
Wartość aktywów rzeczowych
-204,888,454
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,226,244,423
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,576,977,601.5
Średnie zobowiązania
2,115,127,943
Średni stan zapasów
1,292,524,750.5
Dni zaległej sprzedaży
45
Dni zaległych zobowiązań
71
Dni zapasów pod ręką
42
ROIC
8.63%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.27, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.27, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.48, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 29.73, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 18.09, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.27
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.48
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
18.09
Wskaźnik zysku do wzrostu
-5.73
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.25
Cena Wartość godziwa
2.27
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
18.09
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
29.73
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.65
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.61
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.98
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.23
Rentowność zysku
3.93%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.54%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
