Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.164% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.139%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.132%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.147%, jest świadectwem umiejętności Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.258%. Co więcej, biegłość Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.192% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $151, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $149.4. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef.
Wskaźniki rentowności 2223.SR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.22% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -17.54%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 117.54%, oraz EBT na EBIT, 80.89%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.88%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.22%
Efektywna stopa podatkowa
-17.54%
Dochód netto na EBT
117.54%
EBT na EBIT
80.89%
EBIT na przychody
13.88%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.28, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
190
Dni zaległych zapasów
28
Cykl operacyjny
67.66
Dni zaległych zobowiązań
46
Cykl konwersji gotówki
21
Obrót należnościami
9.19
Obrót zobowiązaniami
7.87
Obrót zapasami
13.06
Obrót aktywami trwałymi
2.00
Obrót aktywami
1.12
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 13.39, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 12.12, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 12.88, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.65 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
13.39
Wolne przepływy pieniężne na akcję
12.12
Gotówka na akcję
12.88
Wskaźnik wypłaty
0.65
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.15
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
10.20
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
10.56
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.13
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.18% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.40, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 28.75% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.74 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.18%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.40
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
28.75%
Pokrycie odsetek
12.74
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.82
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 56.42, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.98, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 28.95, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 28.86, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
56.42
Dochód netto na akcję
8.98
Wartość księgowa na akcję
28.95
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
28.86
Kapitał własny na akcję
28.95
Zadłużenie odsetkowe na akcję
12.52
Capex na akcję
-1.27
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -10.60%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -26.06%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -26.78%, i wzrost dochodu operacyjnego, -26.78%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -23.68%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -23.38%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-10.60%
Wzrost zysku brutto
-26.06%
Wzrost EBIT
-26.78%
Wzrost dochodu operacyjnego
-26.78%
Wzrost dochodu netto
-23.68%
Wzrost EPS
-23.38%
Wzrost rozwodnionego EPS
-23.38%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.34%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.34%
Wzrost dywidendy na akcję
50.08%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.47%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
0.27%
10-letni wzrost przychodów na akcję
141.82%
5-letni wzrost przychodów na akcję
141.82%
3-letni wzrost przychodów na akcję
198.71%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
107209.80%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
107209.80%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
791.73%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1177.32%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1177.32%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1768.35%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.83%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.83%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.63%
Wzrost należności
4.64%
Wzrost zapasów
8.36%
Wzrost aktywów
2.45%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-3.88%
Wzrost zadłużenia
-3.81%
Wzrost wydatków SGA
-16.60%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 26,000,843,199, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.45, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.17%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.75%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
26,000,843,199
Jakość dochodu
1.45
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.17%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.75%
Capex do przychodów
-2.25%
Capex do amortyzacji
-66.26%
Liczba Grahama
76.47
Zwrot z aktywów rzeczowych
17.07%
Graham Netto Netto
-4.16
Kapitał obrotowy
2,184,105,000
Wartość aktywów rzeczowych
4,853,474,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-102,267,000
Średnie należności
1,050,656,453
Średnie zobowiązania
861,923,764
Średni stan zapasów
608,282,688.5
Dni zaległej sprzedaży
41
Dni zaległych zobowiązań
50
Dni zapasów pod ręką
30
ROIC
22.24%
ROE
0.31%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.15, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.15, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.55, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.33, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.13, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.15
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.55
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.13
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.35
Cena Wartość godziwa
5.15
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.13
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.02
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.74
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.60
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.89
Rentowność zysku
6.18%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.09%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
