Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.544% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.119%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.117%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.141%, jest świadectwem umiejętności Gala Technology Holding Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Gala Technology Holding Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.235%. Co więcej, biegłość Gala Technology Holding Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.200% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Gala Technology Holding Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.99, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.88. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Gala Technology Holding Limited.
Wskaźniki rentowności 2458.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.48% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.94%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 101.99%, oraz EBT na EBIT, 96.44%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.91%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.48%
Efektywna stopa podatkowa
12.94%
Dochód netto na EBT
101.99%
EBT na EBIT
96.44%
EBIT na przychody
11.91%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.79, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 1526.13% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
256
Dni zaległych zapasów
-53
Cykl operacyjny
-28.93
Dni zaległych zobowiązań
99
Cykl konwersji gotówki
-128
Obrót należnościami
15.26
Obrót zobowiązaniami
3.70
Obrót zapasami
-6.91
Obrót aktywami trwałymi
76.86
Obrót aktywami
1.20
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.71, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.70, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.48, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.71
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.70
Gotówka na akcję
2.48
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
21.09
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
22.69
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
66.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
66.39
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.88% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.10% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.38% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 27.99 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.88%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.10%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.38%
Pokrycie odsetek
27.99
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
21.09
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.59
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.63, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.54, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.43, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.74, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.63
Dochód netto na akcję
0.54
Wartość księgowa na akcję
2.43
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.74
Kapitał własny na akcję
2.43
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.07
Capex na akcję
-0.26
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -0.67%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 3.48%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 273.09%, i wzrost dochodu operacyjnego, 273.09%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 448.64%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 451.02%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-0.67%
Wzrost zysku brutto
3.48%
Wzrost EBIT
273.09%
Wzrost dochodu operacyjnego
273.09%
Wzrost dochodu netto
448.64%
Wzrost EPS
451.02%
Wzrost rozwodnionego EPS
451.02%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.73%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.73%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
32.46%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
25.71%
10-letni wzrost przychodów na akcję
68.58%
5-letni wzrost przychodów na akcję
68.58%
3-letni wzrost przychodów na akcję
57.70%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
9.21%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
9.21%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
27.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
60.31%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
60.31%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
80.12%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
161.66%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
161.66%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
124.03%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-30.19%
Wzrost aktywów
42.45%
Wzrost wartości księgowej na akcję
171.18%
Wzrost zadłużenia
-58.12%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
25.59%
Wzrost wydatków SGA
-23.60%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 307,531,499.523, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.07, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 17.24%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 17.61%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -36.55%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
307,531,499.523
Jakość dochodu
1.35
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
17.24%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
17.61%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-36.55%
Capex do przychodów
-5.67%
Capex do amortyzacji
-74.91%
Liczba Grahama
5.44
Zwrot z aktywów rzeczowych
17.08%
Graham Netto Netto
1.14
Kapitał obrotowy
268,551,000
Wartość aktywów rzeczowych
238,704,000
Wartość bieżąca aktywów netto
222,395,000
Średnie należności
50,497,000
Średnie zobowiązania
61,113,500
Średni stan zapasów
-20,918,500
Dni zaległej sprzedaży
24
Dni zaległych zobowiązań
99
Dni zapasów pod ręką
-53
ROIC
21.38%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.80, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.80, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.95, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6.19, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.10, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.80
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.80
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.95
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.10
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.76
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.70
Cena Wartość godziwa
1.80
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.10
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.81
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.49
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.44
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.13
Rentowność zysku
12.30%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.33%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
