Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.303% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.017%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.015%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.006%, jest świadectwem umiejętności Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.010%. Co więcej, biegłość Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.011% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $14.58, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $13.53. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd.
Wskaźniki rentowności 300889.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.45% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -2.47%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 105.70%, oraz EBT na EBIT, -83.84%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -1.73%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.45%
Efektywna stopa podatkowa
-2.47%
Dochód netto na EBT
105.70%
EBT na EBIT
-83.84%
EBIT na przychody
-1.73%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.87, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
154
Dni zaległych zapasów
128
Cykl operacyjny
460.69
Dni zaległych zobowiązań
168
Cykl konwersji gotówki
293
Obrót należnościami
1.10
Obrót zobowiązaniami
2.18
Obrót zapasami
2.86
Obrót aktywami trwałymi
1.69
Obrót aktywami
0.41
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.30, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.31, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.73, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.27 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.30
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.31
Gotówka na akcję
2.73
Wskaźnik wypłaty
1.27
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.04
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.14
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.18
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.49
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.40
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.36% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.20, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 3.81% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 16.96% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -2.02 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.36%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.20
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
3.81%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
16.96%
Pokrycie odsetek
-2.02
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.14
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.65
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.86, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.22, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.32, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.58, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.86
Dochód netto na akcję
0.22
Wartość księgowa na akcję
10.32
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.58
Kapitał własny na akcję
10.32
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.25
Capex na akcję
-0.69
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 17.88%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.53%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -95.25%, i wzrost dochodu operacyjnego, -95.25%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -4.81%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -4.35%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
17.88%
Wzrost zysku brutto
17.53%
Wzrost EBIT
-95.25%
Wzrost dochodu operacyjnego
-95.25%
Wzrost dochodu netto
-4.81%
Wzrost EPS
-4.35%
Wzrost rozwodnionego EPS
-4.35%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.32%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.32%
Wzrost dywidendy na akcję
173.01%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
56.40%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
67.05%
10-letni wzrost przychodów na akcję
45.93%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-12.90%
3-letni wzrost przychodów na akcję
7.71%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-651.46%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-143.46%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-24.58%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-48.67%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-76.44%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-65.09%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
728.29%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
261.67%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
4.66%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
3667.96%
Wzrost należności
7.03%
Wzrost zapasów
10.55%
Wzrost aktywów
4.05%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.14%
Wzrost zadłużenia
78.35%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-4.72%
Wzrost wydatków SGA
18.62%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,446,304,368.24, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -1.71, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.53%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.46%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 188.26%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,446,304,368.24
Jakość dochodu
-1.71
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.53%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.46%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
188.26%
Capex do przychodów
-10.07%
Capex do amortyzacji
-210.33%
Liczba Grahama
7.16
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.32%
Graham Netto Netto
2.06
Kapitał obrotowy
899,315,411
Wartość aktywów rzeczowych
1,489,663,056
Wartość bieżąca aktywów netto
738,038,548
Średnie należności
989,608,089
Średnie zobowiązania
475,142,366
Średni stan zapasów
247,805,043
Dni zaległej sprzedaży
350
Dni zaległych zobowiązań
213
Dni zapasów pod ręką
129
ROIC
0.07%
ROE
0.02%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.12, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.12, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.65, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -36.84, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 38.30, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.12
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.65
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
38.30
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
19.25
Cena Wartość godziwa
1.12
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
38.30
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-36.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.64
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.29
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.31
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-42.85
Rentowność zysku
1.30%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-6.26%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
