Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.179% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.076%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.057%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.040%, jest świadectwem umiejętności Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.094%. Co więcej, biegłość Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.092% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $31.03, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $30.33. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd.
Wskaźniki rentowności 300985.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.76% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.97%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.68%, oraz EBT na EBIT, 102.50%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.57%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.76%
Efektywna stopa podatkowa
22.97%
Dochód netto na EBT
73.68%
EBT na EBIT
102.50%
EBIT na przychody
7.57%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.31, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
48
Dni zaległych zapasów
183
Cykl operacyjny
266.13
Dni zaległych zobowiązań
173
Cykl konwersji gotówki
93
Obrót należnościami
4.38
Obrót zobowiązaniami
2.11
Obrót zapasami
2.00
Obrót aktywami trwałymi
1.93
Obrót aktywami
0.70
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.42, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.75, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.00, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.42
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.75
Gotówka na akcję
1.00
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.79
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.10
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.23
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.36
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.30
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.35% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.44, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 19.82% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 30.60% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.16 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.35%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.44
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
19.82%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.60%
Pokrycie odsetek
5.16
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.10
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.28
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 13.28, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.42, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 9.24, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 8.45, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
13.28
Dochód netto na akcję
0.42
Wartość księgowa na akcję
9.24
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
8.45
Kapitał własny na akcję
9.24
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.58
Capex na akcję
-1.25
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 967.31%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 3624.79%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 279.20%, i wzrost dochodu operacyjnego, 279.20%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 209.07%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 207.69%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
967.31%
Wzrost zysku brutto
3624.79%
Wzrost EBIT
279.20%
Wzrost dochodu operacyjnego
279.20%
Wzrost dochodu netto
209.07%
Wzrost EPS
207.69%
Wzrost rozwodnionego EPS
207.69%
Wzrost dywidendy na akcję
24.87%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
242.11%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
77.08%
3-letni wzrost przychodów na akcję
34.12%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-10.93%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-75.02%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
169.65%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
78.65%
Wzrost należności
175.08%
Wzrost zapasów
135.02%
Wzrost aktywów
57.38%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.97%
Wzrost zadłużenia
191.14%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
204.57%
Wzrost wydatków SGA
161.57%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,169,734,596, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.30, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.56%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.51%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -228.11%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,169,734,596
Jakość dochodu
1.30
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.56%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.51%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-228.11%
Capex do przychodów
-9.45%
Capex do amortyzacji
-273.85%
Liczba Grahama
9.37
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.32%
Graham Netto Netto
-3.12
Kapitał obrotowy
395,906,564
Wartość aktywów rzeczowych
1,126,892,480
Wartość bieżąca aktywów netto
25,342,540
Średnie należności
197,512,460.5
Średnie zobowiązania
369,383,997.5
Średni stan zapasów
464,009,169.5
Dni zaległej sprzedaży
60
Dni zaległych zobowiązań
129
Dni zapasów pod ręką
158
ROIC
4.19%
ROE
0.05%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.90, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.90, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.83, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -36.36, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 64.96, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.90
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.83
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
64.96
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
16.75
Cena Wartość godziwa
2.90
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
64.96
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-36.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.09
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.92
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
30.16
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
70.53
Rentowność zysku
1.12%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-1.86%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
