Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.164% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.114%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.170%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.101%, jest świadectwem umiejętności KLab Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez KLab Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.145%. Co więcej, biegłość KLab Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.088% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji KLab Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $244, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $239. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji KLab Inc..
Wskaźniki rentowności 3656.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -15.48% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -9.52%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 109.52%, oraz EBT na EBIT, 136.11%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -11.37%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-15.48%
Efektywna stopa podatkowa
-9.52%
Dochód netto na EBT
109.52%
EBT na EBIT
136.11%
EBIT na przychody
-11.37%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.32, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 848.79% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
85
Cykl operacyjny
43.00
Dni zaległych zobowiązań
26
Cykl konwersji gotówki
17
Obrót należnościami
8.49
Obrót zobowiązaniami
14.29
Obrót aktywami trwałymi
68.65
Obrót aktywami
0.60
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.21, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 16.21, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 54.67, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.21
Wolne przepływy pieniężne na akcję
16.21
Gotówka na akcję
54.67
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.21
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.48
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 17.69% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.27, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 13.40% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 21.35% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -33.93 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
17.69%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.27
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
13.40%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
21.35%
Pokrycie odsetek
-33.93
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.21
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.53
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 264.94, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -44.98, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 289.37, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 128.52, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
264.94
Dochód netto na akcję
-44.98
Wartość księgowa na akcję
289.37
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
128.52
Kapitał własny na akcję
289.37
Zadłużenie odsetkowe na akcję
79.44
Capex na akcję
-69.80
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -36.51%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -41.98%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -1795.39%, i wzrost dochodu operacyjnego, -1795.39%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -219.01%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -205.94%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-36.51%
Wzrost zysku brutto
-41.98%
Wzrost EBIT
-1795.39%
Wzrost dochodu operacyjnego
-1795.39%
Wzrost dochodu netto
-219.01%
Wzrost EPS
-205.94%
Wzrost rozwodnionego EPS
-205.94%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
4.30%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.30%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-720.37%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-53.58%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-57.38%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-68.70%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-69.90%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-146.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-138.55%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-136.79%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-181.96%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-164.18%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-314.87%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
10.99%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-22.20%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-32.18%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-22.65%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
-14.45%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-14.02%
Wzrost zadłużenia
-9.38%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
0.92%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 12,575,414,003, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.84, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.18, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.44%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 36.26%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 184.08%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
12,575,414,003
Jakość dochodu
0.84
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.18
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.44%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
36.26%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
184.08%
Capex do przychodów
-26.34%
Capex do amortyzacji
-677.46%
Liczba Grahama
541.19
Zwrot z aktywów rzeczowych
-15.90%
Graham Netto Netto
-76.38
Kapitał obrotowy
1,289,306,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,198,774,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-883,390,000
Średnie należności
1,506,243,500
Średnie zobowiązania
971,365,000
Średni stan zapasów
686,240,000
Dni zaległej sprzedaży
43
Dni zaległych zobowiązań
26
ROIC
-8.97%
ROE
-0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.87, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.87, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.95, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.48, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.48, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.87
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.95
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.48
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-13.68
Cena Wartość godziwa
0.87
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.48
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.99
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.17
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-15.68
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.20
Rentowność zysku
-15.67%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-37.53%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
