Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.253% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.077%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.051%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.084%, jest świadectwem umiejętności GMO Financial Gate, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez GMO Financial Gate, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.182%. Co więcej, biegłość GMO Financial Gate, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.187% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji GMO Financial Gate, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7350, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6960. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji GMO Financial Gate, Inc..
Wskaźniki rentowności 4051.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.59% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 30.02%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.63%, oraz EBT na EBIT, 98.26%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.72%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.59%
Efektywna stopa podatkowa
30.02%
Dochód netto na EBT
66.63%
EBT na EBIT
98.26%
EBIT na przychody
7.72%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.59, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1291.47% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
158
Dni zaległych zapasów
88
Cykl operacyjny
115.97
Dni zaległych zobowiązań
54
Cykl konwersji gotówki
61
Obrót należnościami
12.91
Obrót zobowiązaniami
6.70
Obrót zapasami
4.16
Obrót aktywami trwałymi
133.55
Obrót aktywami
1.65
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 107.11, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 107.11, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 470.40, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
107.11
Wolne przepływy pieniężne na akcję
107.11
Gotówka na akcję
470.40
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.49
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-4.65
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 17.43% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.38, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 29.32% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 27.28% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 147.90 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
17.43%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.38
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
29.32%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
27.28%
Pokrycie odsetek
147.90
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.49
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.15
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1923.58, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 90.25, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 594.09, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 454.69, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1923.58
Dochód netto na akcję
90.25
Wartość księgowa na akcję
594.09
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
454.69
Kapitał własny na akcję
594.09
Zadłużenie odsetkowe na akcję
182.16
Capex na akcję
-60.45
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 54.53%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 41.09%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 51.29%, i wzrost dochodu operacyjnego, 51.29%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 57.97%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 57.45%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
54.53%
Wzrost zysku brutto
41.09%
Wzrost EBIT
51.29%
Wzrost dochodu operacyjnego
51.29%
Wzrost dochodu netto
57.97%
Wzrost EPS
57.45%
Wzrost rozwodnionego EPS
58.27%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.32%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.20%
Wzrost dywidendy na akcję
26.70%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
508.10%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
150.89%
10-letni wzrost przychodów na akcję
812.41%
5-letni wzrost przychodów na akcję
812.41%
3-letni wzrost przychodów na akcję
280.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
744.90%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
744.90%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
242.45%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
668.40%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
668.40%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
126.07%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
70.44%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
70.44%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
13.70%
Wzrost należności
45.95%
Wzrost zapasów
59.02%
Wzrost aktywów
39.53%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.75%
Wzrost zadłużenia
232098.14%
Wzrost wydatków SGA
38.20%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 85,565,579,650, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.79, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 14.63%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -57.73%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
85,565,579,650
Jakość dochodu
0.79
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
14.63%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-57.73%
Capex do przychodów
-3.14%
Capex do amortyzacji
-116.22%
Liczba Grahama
1098.37
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.44%
Graham Netto Netto
214.00
Kapitał obrotowy
4,900,352,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,760,502,000
Wartość bieżąca aktywów netto
3,358,764,000
Średnie należności
775,788,000
Średnie zobowiązania
944,962,000
Średni stan zapasów
1,951,512,000
Dni zaległej sprzedaży
21
Dni zaległych zobowiązań
33
Dni zapasów pod ręką
73
ROIC
12.41%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 13.59, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 13.59, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.84, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 74.15, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 73.85, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
13.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
13.59
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.84
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
73.85
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.32
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
51.62
Cena Wartość godziwa
13.59
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
73.85
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
74.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
17.93
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.38
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
55.18
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
98.82
Rentowność zysku
0.85%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.42%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
