Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.184% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.081%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.065%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.100%, jest świadectwem umiejętności Shanghai M&G Stationery Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shanghai M&G Stationery Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.208%. Co więcej, biegłość Shanghai M&G Stationery Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.215% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shanghai M&G Stationery Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $39.33, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $37.1. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shanghai M&G Stationery Inc..
Wskaźniki rentowności 603899.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.50% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.93%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.03%, oraz EBT na EBIT, 104.85%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.11%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.50%
Efektywna stopa podatkowa
16.93%
Dochód netto na EBT
77.03%
EBT na EBIT
104.85%
EBIT na przychody
8.11%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.88, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 596.10% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
162
Dni zaległych zapasów
30
Cykl operacyjny
91.50
Dni zaległych zobowiązań
93
Cykl konwersji gotówki
-2
Obrót należnościami
5.96
Obrót zobowiązaniami
3.92
Obrót zapasami
12.06
Obrót aktywami trwałymi
10.88
Obrót aktywami
1.52
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.04, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.82, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.17, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.61 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.04
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.82
Gotówka na akcję
7.17
Wskaźnik wypłaty
0.61
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.93
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
5.24
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.55
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
13.53
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.48
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.51% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.07, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.38% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 6.43% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 75.62 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.51%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.07
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.38%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
6.43%
Pokrycie odsetek
75.62
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
5.24
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.96
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 25.25, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.66, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.50, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 8.55, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
25.25
Dochód netto na akcję
1.66
Wartość księgowa na akcję
8.50
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
8.55
Kapitał własny na akcję
8.50
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.61
Capex na akcję
-0.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.29%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 2.49%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 8.95%, i wzrost dochodu operacyjnego, 8.95%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 19.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 19.42%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.29%
Wzrost zysku brutto
2.49%
Wzrost EBIT
8.95%
Wzrost dochodu operacyjnego
8.95%
Wzrost dochodu netto
19.05%
Wzrost EPS
19.42%
Wzrost rozwodnionego EPS
19.42%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.21%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.30%
Wzrost dywidendy na akcję
-17.79%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
95.80%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
105.04%
10-letni wzrost przychodów na akcję
755.73%
5-letni wzrost przychodów na akcję
172.15%
3-letni wzrost przychodów na akcję
76.80%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
949.68%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
219.32%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
107.90%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
372.94%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
89.01%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
21.48%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
658.40%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
129.39%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
50.65%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
791.62%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
100.66%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
23.23%
Wzrost należności
18.25%
Wzrost zapasów
-2.90%
Wzrost aktywów
17.60%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.61%
Wzrost zadłużenia
40.35%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-3.28%
Wzrost wydatków SGA
23.69%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 29,943,623,984.08, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.73, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.76%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.34%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -7.87%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
29,943,623,984.08
Jakość dochodu
1.73
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.76%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.34%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.87%
Capex do przychodów
-0.90%
Capex do amortyzacji
-38.16%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
-2.92%
Liczba Grahama
17.81
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.31%
Graham Netto Netto
3.73
Kapitał obrotowy
5,742,322,186
Wartość aktywów rzeczowych
7,874,682,441
Wartość bieżąca aktywów netto
5,348,087,959
Średnie należności
3,610,004,371
Średnie zobowiązania
4,426,486,448
Średni stan zapasów
1,601,625,933.5
Dni zaległej sprzedaży
61
Dni zaległych zobowiązań
92
Dni zapasów pod ręką
30
ROIC
17.40%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.45, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.45, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.48, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.24, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.36, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.45
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.48
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.36
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.82
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
18.10
Cena Wartość godziwa
4.45
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.36
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.21
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.29
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.03
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.31
Rentowność zysku
4.63%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.40%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
