Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.415% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.070%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.052%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.049%, jest świadectwem umiejętności Brother Industries, Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Brother Industries, Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.067%. Co więcej, biegłość Brother Industries, Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.080% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Brother Industries, Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2798, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2753. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Brother Industries, Ltd..
Wskaźniki rentowności 6448.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.37% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 28.98%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.16%, oraz EBT na EBIT, 105.30%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.37%
Efektywna stopa podatkowa
28.98%
Dochód netto na EBT
71.16%
EBT na EBIT
105.30%
EBIT na przychody
7.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.29, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 661.55% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
172
Dni zaległych zapasów
162
Cykl operacyjny
217.25
Dni zaległych zobowiązań
50
Cykl konwersji gotówki
167
Obrót należnościami
6.62
Obrót zobowiązaniami
7.30
Obrót zapasami
2.25
Obrót aktywami trwałymi
4.86
Obrót aktywami
0.94
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 519.65, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 330.02, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 549.67, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.41 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
519.65
Wolne przepływy pieniężne na akcję
330.02
Gotówka na akcję
549.67
Wskaźnik wypłaty
0.41
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.64
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
220.27
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
44274.00
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.74
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.07% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.09% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.09% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 17.02 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.07%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.09%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.09%
Pokrycie odsetek
17.02
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
220.27
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.33
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.52%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.23%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 100.09%, i wzrost dochodu operacyjnego, 100.09%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 148.90%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 148.93%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.52%
Wzrost zysku brutto
7.23%
Wzrost EBIT
100.09%
Wzrost dochodu operacyjnego
100.09%
Wzrost dochodu netto
148.90%
Wzrost EPS
148.93%
Wzrost rozwodnionego EPS
148.97%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.02%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.02%
Wzrost dywidendy na akcję
10.58%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-33.87%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-55.46%
10-letni wzrost przychodów na akcję
41.81%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-0.35%
3-letni wzrost przychodów na akcję
3.90%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
127.23%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-11.74%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-1.44%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
252.44%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
21.94%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
23.08%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
119.40%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
41.79%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.05%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
161.70%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
31.31%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
5.05%
Wzrost należności
10.61%
Wzrost zapasów
41.10%
Wzrost aktywów
9.04%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.19%
Wzrost zadłużenia
-28.95%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.09, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.09, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.88, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 8.49, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.39, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.09
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.09
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.88
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.39
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.48
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.86
Cena Wartość godziwa
1.09
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.39
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
8.49
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
