Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.164% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.062%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.051%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.033%, jest świadectwem umiejętności Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.060%. Co więcej, biegłość Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.069% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $13.22, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $12.92. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 600444.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.26% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.06%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.94%, oraz EBT na EBIT, 100.12%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.25%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.26%
Efektywna stopa podatkowa
18.06%
Dochód netto na EBT
81.94%
EBT na EBIT
100.12%
EBIT na przychody
6.25%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.18, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 171.24% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
162
Dni zaległych zapasów
148
Cykl operacyjny
360.77
Dni zaległych zobowiązań
53
Cykl konwersji gotówki
308
Obrót należnościami
1.71
Obrót zobowiązaniami
6.89
Obrót zapasami
2.47
Obrót aktywami trwałymi
13.53
Obrót aktywami
0.65
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.06, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.06, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.48, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.06
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.06
Gotówka na akcję
2.48
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.59
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.62
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
91.86
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
91.86
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.28% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.41% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 2.20% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 81.34 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.28%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.41%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.20%
Pokrycie odsetek
81.34
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.59
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.76
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.11, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.27, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.66, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.61, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.11
Dochód netto na akcję
0.27
Wartość księgowa na akcję
4.66
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.61
Kapitał własny na akcję
4.66
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.42
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -5.08%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -2.14%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -3.21%, i wzrost dochodu operacyjnego, -3.21%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -2.89%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -3.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-5.08%
Wzrost zysku brutto
-2.14%
Wzrost EBIT
-3.21%
Wzrost dochodu operacyjnego
-3.21%
Wzrost dochodu netto
-2.89%
Wzrost EPS
-3.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
-3.57%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
259.80%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
375.99%
10-letni wzrost przychodów na akcję
40.86%
5-letni wzrost przychodów na akcję
25.51%
3-letni wzrost przychodów na akcję
6.71%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
234.44%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
43.61%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-83.54%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
583.78%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-15.15%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-12.10%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
10991.51%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
22.29%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
11.56%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
83.47%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-13.33%
Wzrost należności
-27.43%
Wzrost zapasów
-7.65%
Wzrost aktywów
9.98%
Wzrost wartości księgowej na akcję
3.32%
Wzrost zadłużenia
167.26%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-26.84%
Wzrost wydatków SGA
173.30%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,818,635,680, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.31, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.81%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.53%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.01%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,818,635,680
Jakość dochodu
1.31
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.81%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.53%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.01%
Capex do przychodów
-0.07%
Capex do amortyzacji
-2.89%
Liczba Grahama
5.35
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.19%
Graham Netto Netto
1.15
Kapitał obrotowy
584,219,662
Wartość aktywów rzeczowych
675,416,475
Wartość bieżąca aktywów netto
569,121,812
Średnie należności
312,545,407
Średnie zobowiązania
171,810,470
Średni stan zapasów
233,156,734.5
Dni zaległej sprzedaży
128
Dni zaległych zobowiązań
86
Dni zapasów pod ręką
130
ROIC
5.39%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.01, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.01, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.66, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 229.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 227.34, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.01
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.01
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.66
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
227.34
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
41.52
Cena Wartość godziwa
3.01
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
227.34
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
229.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.22
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.43
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
25.24
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
34.72
Rentowność zysku
1.82%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.36%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
