Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.636% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.117%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.079%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.107%, jest świadectwem umiejętności Vector Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Vector Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.308%. Co więcej, biegłość Vector Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.232% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Vector Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1330, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1298. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Vector Inc..
Wskaźniki rentowności 6058.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.10% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 33.74%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 56.12%, oraz EBT na EBIT, 120.29%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.72%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.10%
Efektywna stopa podatkowa
33.74%
Dochód netto na EBT
56.12%
EBT na EBIT
120.29%
EBIT na przychody
11.72%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.43, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 849.65% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
202
Dni zaległych zapasów
36
Cykl operacyjny
79.34
Dni zaległych zobowiązań
42
Cykl konwersji gotówki
37
Obrót należnościami
8.50
Obrót zobowiązaniami
8.60
Obrót zapasami
10.03
Obrót aktywami trwałymi
30.32
Obrót aktywami
1.36
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 30.09, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 30.09, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 433.57, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
30.09
Wolne przepływy pieniężne na akcję
30.09
Gotówka na akcję
433.57
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.12
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.33% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.74, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 32.00% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 42.43% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 54.21 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.33%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.74
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
32.00%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
42.43%
Pokrycie odsetek
54.21
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.12
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.70
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1240.23, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 98.11, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 338.84, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 326.08, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1240.23
Dochód netto na akcję
98.11
Wartość księgowa na akcję
338.84
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
326.08
Kapitał własny na akcję
338.84
Zadłużenie odsetkowe na akcję
252.41
Capex na akcję
-18.96
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.22%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.18%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 10.53%, i wzrost dochodu operacyjnego, 10.53%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 47.67%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 47.45%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.22%
Wzrost zysku brutto
7.18%
Wzrost EBIT
10.53%
Wzrost dochodu operacyjnego
10.53%
Wzrost dochodu netto
47.67%
Wzrost EPS
47.45%
Wzrost rozwodnionego EPS
47.45%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.14%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.14%
Wzrost dywidendy na akcję
1.50%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
195.13%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
257.37%
10-letni wzrost przychodów na akcję
645.99%
5-letni wzrost przychodów na akcję
90.52%
3-letni wzrost przychodów na akcję
58.63%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1212.64%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
411.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
101.68%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
646.25%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
15583.42%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
862.40%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
424.03%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.58%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.57%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1817.22%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
285.37%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
260.43%
Wzrost należności
-6.88%
Wzrost zapasów
8.76%
Wzrost aktywów
20.03%
Wzrost wartości księgowej na akcję
24.77%
Wzrost zadłużenia
29.90%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
6.56%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 55,298,275,328, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.92, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 10.11%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -21.05%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
55,298,275,328
Jakość dochodu
0.92
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
10.11%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.05%
Capex do przychodów
-1.53%
Capex do amortyzacji
-78.83%
Liczba Grahama
864.85
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.95%
Graham Netto Netto
68.96
Kapitał obrotowy
19,574,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
15,568,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
9,604,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
7,226,500,000
Średnie zobowiązania
2,509,000,000
Średni stan zapasów
2,060,500,000
Dni zaległej sprzedaży
43
Dni zaległych zobowiązań
42
Dni zapasów pod ręką
36
ROIC
16.36%
ROE
0.29%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.82, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.82, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.00, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 41.41, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 43.17, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.82
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.82
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.00
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
43.17
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.28
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.52
Cena Wartość godziwa
3.82
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
43.17
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
41.41
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.61
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.93
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.84
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.86
Rentowność zysku
8.02%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.81%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
