Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.125% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.061%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.043%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.181%, jest świadectwem umiejętności Kumulus Vape S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Kumulus Vape S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.253%. Co więcej, biegłość Kumulus Vape S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.315% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Kumulus Vape S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6.54, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.3. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Kumulus Vape S.A..
Wskaźniki rentowności ALVAP.PA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.01% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.99%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.40%, oraz EBT na EBIT, 98.43%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.10%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.01%
Efektywna stopa podatkowa
20.99%
Dochód netto na EBT
71.40%
EBT na EBIT
98.43%
EBIT na przychody
6.10%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.05, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1671.18% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
283
Dni zaległych zapasów
40
Cykl operacyjny
62.12
Dni zaległych zobowiązań
14
Cykl konwersji gotówki
48
Obrót należnościami
16.71
Obrót zobowiązaniami
26.64
Obrót zapasami
9.06
Obrót aktywami trwałymi
234.39
Obrót aktywami
4.21
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 1.54, pokazuje pozycję płynności.
cards.indicator
cards.value
Gotówka na akcję
1.54
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.76% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 4.60% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 4.67% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.76%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.05
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
4.60%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
4.67%
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.30
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 19.05, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.76, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.02, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.98, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
19.05
Dochód netto na akcję
0.76
Wartość księgowa na akcję
4.02
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.98
Kapitał własny na akcję
4.02
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.27
Capex na akcję
-0.33
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 61.90%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 47.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 54.71%, i wzrost dochodu operacyjnego, 54.71%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 67.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 61.70%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
61.90%
Wzrost zysku brutto
47.31%
Wzrost EBIT
54.71%
Wzrost dochodu operacyjnego
54.71%
Wzrost dochodu netto
67.18%
Wzrost EPS
61.70%
Wzrost rozwodnionego EPS
61.70%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
3.04%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.98%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-642.67%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-900.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
2602.38%
5-letni wzrost przychodów na akcję
1156.68%
3-letni wzrost przychodów na akcję
258.71%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-781.70%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3001.81%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1004.98%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1849.38%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3210.44%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1183.24%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
571.80%
Wzrost należności
60.11%
Wzrost zapasów
130.70%
Wzrost aktywów
45.25%
Wzrost wartości księgowej na akcję
23.30%
Wzrost zadłużenia
144.43%
Wzrost wydatków SGA
-100.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 29,190,581.84, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.90, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.81%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 47.44%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
29,190,581.84
Jakość dochodu
-0.90
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.81%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
47.44%
Capex do przychodów
-1.71%
Capex do amortyzacji
-647.79%
Liczba Grahama
8.30
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.52%
Graham Netto Netto
0.62
Kapitał obrotowy
11,502,845
Wartość aktywów rzeczowych
11,656,184
Wartość bieżąca aktywów netto
10,391,784
Średnie należności
2,490,623
Średnie zobowiązania
2,602,449
Średni stan zapasów
7,314,798.5
Dni zaległej sprzedaży
20
Dni zaległych zobowiązań
25
Dni zapasów pod ręką
75
ROIC
18.14%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.43, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.43, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.26, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.43
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.43
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.26
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.55
Cena Wartość godziwa
1.43
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.45
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.52
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.10
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-14.49
Rentowność zysku
7.70%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-10.26%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
