Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.910% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.305%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.225%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.274%, jest świadectwem umiejętności ZOZO, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez ZOZO, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.549%. Co więcej, biegłość ZOZO, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.642% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji ZOZO, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.21, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.05. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji ZOZO, Inc..
Wskaźniki rentowności SRTTY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 30.67% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.50%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.38%, oraz EBT na EBIT, 100.49%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 30.52%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
30.67%
Efektywna stopa podatkowa
26.50%
Dochód netto na EBT
73.38%
EBT na EBIT
100.49%
EBIT na przychody
30.52%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.80, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 430.27% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
169
Dni zaległych zapasów
79
Cykl operacyjny
163.61
Dni zaległych zobowiązań
5
Cykl konwersji gotówki
158
Obrót należnościami
4.30
Obrót zobowiązaniami
68.39
Obrót zapasami
4.63
Obrót aktywami trwałymi
7.99
Obrót aktywami
1.22
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 234.48, pokazuje pozycję płynności.
cards.indicator
cards.value
Gotówka na akcję
234.48
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.12
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.36% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.24, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie 780.92 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.36%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.24
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
19.09%
Pokrycie odsetek
780.92
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.91
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 658.44, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 148.19, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 283.22, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 274.50, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
658.44
Dochód netto na akcję
148.19
Wartość księgowa na akcję
283.22
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
274.50
Kapitał własny na akcję
283.22
Zadłużenie odsetkowe na akcję
67.10
Capex na akcję
-31.29
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.41%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 6.20%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 6.26%, i wzrost dochodu operacyjnego, 6.26%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12.42%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.41%
Wzrost zysku brutto
6.20%
Wzrost EBIT
6.26%
Wzrost dochodu operacyjnego
6.26%
Wzrost dochodu netto
12.18%
Wzrost EPS
12.42%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.42%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.21%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.21%
Wzrost dywidendy na akcję
50.39%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.14%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
21.26%
10-letni wzrost przychodów na akcję
2642.23%
5-letni wzrost przychodów na akcję
70.26%
3-letni wzrost przychodów na akcję
36.43%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
2155.09%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
194.36%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-2.97%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2952.57%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
183.88%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
46.29%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2321.29%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
282.80%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
56.00%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
6671.88%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
173.45%
Wzrost należności
6.50%
Wzrost zapasów
19.32%
Wzrost aktywów
3.60%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.90%
Wzrost zadłużenia
-1.96%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
6.98%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 183,027,738,933.155, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.96, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.61%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -21.98%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
183,027,738,933.155
Jakość dochodu
0.96
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.61%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.98%
Capex do przychodów
-4.75%
Capex do amortyzacji
-243.64%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.13%
Liczba Grahama
971.78
Zwrot z aktywów rzeczowych
27.84%
Graham Netto Netto
96.53
Kapitał obrotowy
54,876,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
82,135,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
46,021,000,000
Średnie należności
44,391,500,000
Średnie zobowiązania
395,500,000
Średni stan zapasów
3,513,500,000
Dni zaległej sprzedaży
85
Dni zaległych zobowiązań
5
Dni zapasów pod ręką
79
ROIC
42.20%
ROE
0.52%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.38, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.38, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.11, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.38
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.38
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.11
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
16.42
Cena Wartość godziwa
2.38
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.69
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.93
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.86
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.30
Rentowność zysku
19.47%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
14.59%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
