Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.851% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.126%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.092%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.090%, jest świadectwem umiejętności IBJ, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez IBJ, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.211%. Co więcej, biegłość IBJ, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.204% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji IBJ, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $561, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $543. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji IBJ, Inc..
Wskaźniki rentowności 6071.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.38% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 29.24%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.99%, oraz EBT na EBIT, 105.87%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.64%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.38%
Efektywna stopa podatkowa
29.24%
Dochód netto na EBT
68.99%
EBT na EBIT
105.87%
EBIT na przychody
12.64%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.13, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1092.53% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
102
Dni zaległych zapasów
2
Cykl operacyjny
35.32
Dni zaległych zobowiązań
68
Cykl konwersji gotówki
-32
Obrót należnościami
10.93
Obrót zobowiązaniami
5.39
Obrót zapasami
191.37
Obrót aktywami trwałymi
5.88
Obrót aktywami
0.97
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 35.42, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 35.42, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 147.88, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
35.42
Wolne przepływy pieniężne na akcję
35.42
Gotówka na akcję
147.88
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.24
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 31.59% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.76, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 22.73% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 43.13% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 185.93 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
31.59%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.76
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
22.73%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
43.13%
Pokrycie odsetek
185.93
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.24
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.40
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 442.31, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 40.84, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 189.16, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 135.74, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
442.31
Dochód netto na akcję
40.84
Wartość księgowa na akcję
189.16
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
135.74
Kapitał własny na akcję
189.16
Zadłużenie odsetkowe na akcję
143.77
Capex na akcję
-62.71
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 19.93%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 4.59%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 11.92%, i wzrost dochodu operacyjnego, 11.92%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 9.10%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 9.87%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
19.93%
Wzrost zysku brutto
4.59%
Wzrost EBIT
11.92%
Wzrost dochodu operacyjnego
11.92%
Wzrost dochodu netto
9.10%
Wzrost EPS
9.87%
Wzrost rozwodnionego EPS
9.87%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.68%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.68%
Wzrost dywidendy na akcję
1.27%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
64.36%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-25.48%
10-letni wzrost przychodów na akcję
541.62%
5-letni wzrost przychodów na akcję
49.42%
3-letni wzrost przychodów na akcję
35.63%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
705.63%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
183.13%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
238.41%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
466.63%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
54.86%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
138.16%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
513.27%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
111.96%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.91%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
263.85%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-32.21%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-32.99%
Wzrost należności
-24.55%
Wzrost zapasów
200.24%
Wzrost aktywów
31.11%
Wzrost wartości księgowej na akcję
0.42%
Wzrost zadłużenia
115.94%
Wzrost wydatków SGA
5.56%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 29,257,545,570, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.16, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 14.39%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -71.13%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
29,257,545,570
Jakość dochodu
2.16
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.58
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
14.39%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-71.13%
Capex do przychodów
-14.18%
Capex do amortyzacji
-363.69%
Liczba Grahama
416.89
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.50%
Graham Netto Netto
-78.52
Kapitał obrotowy
903,317,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,416,428,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,005,320,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,878,360,500
Średnie zobowiązania
262,703,500
Średni stan zapasów
9,141,500
Dni zaległej sprzedaży
33
Dni zaległych zobowiązań
63
Dni zapasów pod ręką
2
ROIC
11.89%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.86, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.86, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.22, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.64, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.67, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.86
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.86
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.22
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.67
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.32
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.25
Cena Wartość godziwa
2.86
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.67
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.64
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.75
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.66
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.02
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.32
Rentowność zysku
5.75%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.58%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
