Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.621% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.350%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.309%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.087%, jest świadectwem umiejętności Siglent Technologies CO., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Siglent Technologies CO., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.097%. Co więcej, biegłość Siglent Technologies CO., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.105% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Siglent Technologies CO., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $37.29, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $36.56. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Siglent Technologies CO., Ltd..
Wskaźniki rentowności 688112.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 33.75% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 8.36%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 91.51%, oraz EBT na EBIT, 96.30%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 35.05%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
33.75%
Efektywna stopa podatkowa
8.36%
Dochód netto na EBT
91.51%
EBT na EBIT
96.30%
EBIT na przychody
35.05%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 16.78, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 14 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 14 i wskaźnik obrotu należnościami 627.70% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
1436
Dni zaległych zapasów
438
Cykl operacyjny
496.29
Dni zaległych zobowiązań
79
Cykl konwersji gotówki
417
Obrót należnościami
6.28
Obrót zobowiązaniami
4.61
Obrót zapasami
0.83
Obrót aktywami trwałymi
7.43
Obrót aktywami
0.28
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.86, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.74, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.27, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.28, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.86
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.74
Gotówka na akcję
8.27
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.28
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.86
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
3.69
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
12.27
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.91
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.91
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.18% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.62% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 2.30% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 159.34 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.18%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.62%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.30%
Pokrycie odsetek
159.34
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
3.69
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.08
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.05, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.98, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 9.86, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.86, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.05
Dochód netto na akcję
0.98
Wartość księgowa na akcję
9.86
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.86
Kapitał własny na akcję
9.86
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.10
Capex na akcję
-0.13
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.50%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 29.45%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 11.48%, i wzrost dochodu operacyjnego, 11.48%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 10.29%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 10.11%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.50%
Wzrost zysku brutto
29.45%
Wzrost EBIT
11.48%
Wzrost dochodu operacyjnego
11.48%
Wzrost dochodu netto
10.29%
Wzrost EPS
10.11%
Wzrost rozwodnionego EPS
10.11%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.32%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.32%
Wzrost dywidendy na akcję
81.91%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
264.99%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
571.55%
10-letni wzrost przychodów na akcję
166.08%
5-letni wzrost przychodów na akcję
111.11%
3-letni wzrost przychodów na akcję
119.55%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
218.57%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1877.80%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
93.06%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
431.17%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
261.53%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
189.99%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2368.87%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1365.61%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
878.09%
Wzrost należności
-20.64%
Wzrost zapasów
32.90%
Wzrost aktywów
3.94%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.35%
Wzrost zadłużenia
-30.28%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
49.44%
Wzrost wydatków SGA
31.75%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,861,672,139.15, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.68, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 17.82%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.01%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -19.95%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,861,672,139.15
Jakość dochodu
0.68
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
17.82%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.01%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-19.95%
Capex do przychodów
-4.39%
Capex do amortyzacji
-153.90%
Liczba Grahama
14.74
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.34%
Graham Netto Netto
24.10
Kapitał obrotowy
1,514,484,617
Wartość aktywów rzeczowych
1,561,967,816
Wartość bieżąca aktywów netto
1,500,793,048
Średnie należności
85,148,980.5
Średnie zobowiązania
42,546,948
Średni stan zapasów
181,270,486.5
Dni zaległej sprzedaży
57
Dni zaległych zobowiązań
76
Dni zapasów pod ręką
404
ROIC
10.22%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.34, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.34, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 10.94, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 44.87, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 38.54, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.34
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.34
Wskaźnik ceny do sprzedaży
10.94
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
38.54
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
39.95
Cena Wartość godziwa
3.34
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
38.54
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
44.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.94
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.06
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
26.46
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
45.75
Rentowność zysku
2.52%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.38%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
