Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.116% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.016%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.011%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.036%, jest świadectwem umiejętności Echo Trading Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Echo Trading Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.118%. Co więcej, biegłość Echo Trading Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.157% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Echo Trading Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1222, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1198. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Echo Trading Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 7427.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.55% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.41%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.79%, oraz EBT na EBIT, 96.94%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.60%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.55%
Efektywna stopa podatkowa
27.41%
Dochód netto na EBT
72.79%
EBT na EBIT
96.94%
EBIT na przychody
1.60%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.38, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
123
Dni zaległych zapasów
12
Cykl operacyjny
93.29
Dni zaległych zobowiązań
58
Cykl konwersji gotówki
35
Obrót należnościami
4.51
Obrót zobowiązaniami
6.26
Obrót zapasami
29.58
Obrót aktywami trwałymi
88.05
Obrót aktywami
3.20
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.12, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 16.12, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 677.05, pokazuje pozycję płynności.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.12
Wolne przepływy pieniężne na akcję
16.12
Gotówka na akcję
677.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.03
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.55% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.30, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie 76.26 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.55%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.30
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
23.15%
Pokrycie odsetek
76.26
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.03
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.16
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 17845.44, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 201.65, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1764.64, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1754.76, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
17845.44
Dochód netto na akcję
201.65
Wartość księgowa na akcję
1764.64
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1754.76
Kapitał własny na akcję
1764.64
Zadłużenie odsetkowe na akcję
535.42
Capex na akcję
-6.94
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.78%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.43%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 100.44%, i wzrost dochodu operacyjnego, 100.44%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 105.56%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 105.81%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.78%
Wzrost zysku brutto
10.43%
Wzrost EBIT
100.44%
Wzrost dochodu operacyjnego
100.44%
Wzrost dochodu netto
105.56%
Wzrost EPS
105.81%
Wzrost rozwodnionego EPS
105.81%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.12%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.12%
Wzrost dywidendy na akcję
16.98%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
58.10%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
60.30%
10-letni wzrost przychodów na akcję
43.05%
5-letni wzrost przychodów na akcję
32.78%
3-letni wzrost przychodów na akcję
25.55%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
350.51%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
447.03%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
123.45%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1443.53%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
6959.72%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
400.71%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
22.44%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.49%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
19.33%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
3.36%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
34.37%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
34.40%
Wzrost należności
5.59%
Wzrost zapasów
3.29%
Wzrost aktywów
5.86%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.31%
Wzrost zadłużenia
-13.51%
Wzrost wydatków SGA
112.53%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,464,764,108, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.98, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.24%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -3.49%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,464,764,108
Jakość dochodu
0.98
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.24%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3.49%
Capex do przychodów
-0.04%
Capex do amortyzacji
-61.54%
Liczba Grahama
2829.56
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.63%
Graham Netto Netto
107.87
Kapitał obrotowy
8,568,940,000
Wartość aktywów rzeczowych
10,561,440,000
Wartość bieżąca aktywów netto
8,273,416,000
Średnie należności
23,189,678,000
Średnie zobowiązania
14,580,156,000
Średni stan zapasów
3,160,150,000
Dni zaległej sprzedaży
81
Dni zaległych zobowiązań
58
Dni zapasów pod ręką
12
ROIC
9.03%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.68, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.68, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.07, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 74.87, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 75.26, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.68
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.68
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.07
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
75.26
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.55
Cena Wartość godziwa
0.68
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
75.26
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
74.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.69
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.06
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.62
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.41
Rentowność zysku
16.57%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
15.75%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
