Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.521% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.078%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.044%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.029%, jest świadectwem umiejętności Menicon Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Menicon Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.066%. Co więcej, biegłość Menicon Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.059% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Menicon Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1536, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1518. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Menicon Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 7780.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.37% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 39.96%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 60.01%, oraz EBT na EBIT, 94.27%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.82%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.37%
Efektywna stopa podatkowa
39.96%
Dochód netto na EBT
60.01%
EBT na EBIT
94.27%
EBIT na przychody
7.82%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.91, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 799.53% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
279
Dni zaległych zapasów
121
Cykl operacyjny
166.97
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
123
Obrót należnościami
8.00
Obrót zobowiązaniami
8.30
Obrót zapasami
3.01
Obrót aktywami trwałymi
1.64
Obrót aktywami
0.66
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 204.66, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 204.66, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 619.44, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
204.66
Wolne przepływy pieniężne na akcję
204.66
Gotówka na akcję
619.44
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.22
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.11
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 40.86% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.89, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 45.88% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 46.97% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 17.59 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
40.86%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.89
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
45.88%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
46.97%
Pokrycie odsetek
17.59
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.22
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.17
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 15.41%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 22.83%, i wzrost dochodu operacyjnego, 22.83%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 13.83%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 8.73%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.20%
Wzrost zysku brutto
15.41%
Wzrost EBIT
22.83%
Wzrost dochodu operacyjnego
22.83%
Wzrost dochodu netto
13.83%
Wzrost EPS
8.73%
Wzrost rozwodnionego EPS
2.40%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.15%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
6.34%
Wzrost dywidendy na akcję
25.03%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.67%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-158.78%
10-letni wzrost przychodów na akcję
39.22%
5-letni wzrost przychodów na akcję
21.34%
3-letni wzrost przychodów na akcję
15.27%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
885.24%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
50.35%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
68.59%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
530.89%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
157.86%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
69.14%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
75.29%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
55.24%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
46.72%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
179.53%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
84.49%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
40.06%
Wzrost należności
4.97%
Wzrost zapasów
1.83%
Wzrost aktywów
3.35%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.79%
Wzrost zadłużenia
-6.33%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.44, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.44, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.01, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.43, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.43, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.44
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.01
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.43
Wskaźnik zysku do wzrostu
4.18
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.13
Cena Wartość godziwa
1.44
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.43
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.43
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
