Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.508% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.032%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.007%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.008%, jest świadectwem umiejętności InfuSystem Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez InfuSystem Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.017%. Co więcej, biegłość InfuSystem Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.043% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji InfuSystem Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.93, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $7.59. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji InfuSystem Holdings, Inc..
Wskaźniki rentowności INFU oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.47% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 52.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 47.11%, oraz EBT na EBIT, 45.67%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.22%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.47%
Efektywna stopa podatkowa
52.89%
Dochód netto na EBT
47.11%
EBT na EBIT
45.67%
EBIT na przychody
3.22%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.95, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
128
Dni zaległych zapasów
38
Cykl operacyjny
95.30
Dni zaległych zobowiązań
47
Cykl konwersji gotówki
48
Obrót należnościami
6.34
Obrót zobowiązaniami
7.73
Obrót zapasami
9.67
Obrót aktywami trwałymi
11.41
Obrót aktywami
1.14
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.52, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.07, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.01, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.52
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.07
Gotówka na akcję
0.01
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.36
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.46
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.15
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.15
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.82% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.58, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 35.75% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 36.89% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.87 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.82%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.58
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
35.75%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
36.89%
Pokrycie odsetek
1.87
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.36
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.10
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.98, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.04, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.49, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.96, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.98
Dochód netto na akcję
0.04
Wartość księgowa na akcję
2.49
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.96
Kapitał własny na akcję
2.49
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.56
Capex na akcję
-0.05
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -2.48%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 147.16%, i wzrost dochodu operacyjnego, 147.16%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 4744.44%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 4511.11%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.44%
Wzrost zysku brutto
-2.48%
Wzrost EBIT
147.16%
Wzrost dochodu operacyjnego
147.16%
Wzrost dochodu netto
4744.44%
Wzrost EPS
4511.11%
Wzrost rozwodnionego EPS
4937.50%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.82%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.46%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-37.24%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
308.44%
10-letni wzrost przychodów na akcję
110.07%
5-letni wzrost przychodów na akcję
90.86%
3-letni wzrost przychodów na akcję
23.52%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
53.23%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-1.68%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-48.15%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-45.66%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
181.12%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-95.19%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
27.34%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
160.65%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
22.74%
Wzrost należności
17.54%
Wzrost zapasów
32.79%
Wzrost aktywów
10.56%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.01%
Wzrost zadłużenia
-1.47%
Wzrost wydatków SGA
-2.41%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 257,739,986.28, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 12.61, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 10.15%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.31%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
257,739,986.28
Jakość dochodu
12.61
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.36
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
10.15%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.31%
Capex do przychodów
-0.81%
Capex do amortyzacji
-8.19%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.24%
Liczba Grahama
1.52
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.88%
Graham Netto Netto
-1.87
Kapitał obrotowy
14,907,000
Wartość aktywów rzeczowych
41,146,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-26,963,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
18,350,500
Średnie zobowiązania
8,175,000
Średni stan zapasów
5,611,500
Dni zaległej sprzedaży
58
Dni zaległych zobowiązań
45
Dni zapasów pod ręką
36
ROIC
2.32%
ROE
0.02%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.06, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.06, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.28, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 109.58, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.57, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.06
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.06
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.28
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.57
Wskaźnik zysku do wzrostu
13.78
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.53
Cena Wartość godziwa
3.06
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.57
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
109.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.24
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.05
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.53
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.44
Rentowność zysku
0.39%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.50%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
