Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.320% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.113%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.142%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.077%, jest świadectwem umiejętności Ypsomed Holding AG w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ypsomed Holding AG swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.127%. Co więcej, biegłość Ypsomed Holding AG w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.094% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ypsomed Holding AG podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $261, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $261. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ypsomed Holding AG.
Wskaźniki rentowności YPHDF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.37% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 7.35%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 92.65%, oraz EBT na EBIT, 135.72%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.32%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.37%
Efektywna stopa podatkowa
7.35%
Dochód netto na EBT
92.65%
EBT na EBIT
135.72%
EBIT na przychody
11.32%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.77, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
41
Dni zaległych zapasów
107
Cykl operacyjny
175.68
Dni zaległych zobowiązań
26
Cykl konwersji gotówki
150
Obrót należnościami
5.31
Obrót zobowiązaniami
14.05
Obrót zapasami
3.41
Obrót aktywami trwałymi
1.28
Obrót aktywami
0.54
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 10.66, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -3.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.91, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
10.66
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-3.40
Gotówka na akcję
2.91
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.32
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.68
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.66
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.76
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.69
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 20.94% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.34, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji -1.21% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 25.48% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 15.72 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
20.94%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.34
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
-1.21%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
25.48%
Pokrycie odsetek
15.72
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.68
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.63
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 40.49, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.17, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 45.77, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 27.56, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
40.49
Dochód netto na akcję
4.17
Wartość księgowa na akcję
45.77
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
27.56
Kapitał własny na akcję
45.77
Zadłużenie odsetkowe na akcję
12.97
Capex na akcję
-13.77
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -1.18%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 14.06%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 129.33%, i wzrost dochodu operacyjnego, 129.33%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 121.92%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 93.91%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-1.18%
Wzrost zysku brutto
14.06%
Wzrost EBIT
129.33%
Wzrost dochodu operacyjnego
129.33%
Wzrost dochodu netto
121.92%
Wzrost EPS
93.91%
Wzrost rozwodnionego EPS
93.91%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
6.07%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
5.79%
Wzrost dywidendy na akcję
-47.35%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
39.55%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
12.27%
10-letni wzrost przychodów na akcję
91.22%
5-letni wzrost przychodów na akcję
0.11%
3-letni wzrost przychodów na akcję
14.66%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
702.81%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
128.09%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
139.79%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2828.49%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-7.61%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
310.41%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
143.19%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
54.44%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.31%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
205.17%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-53.17%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
10.97%
Wzrost należności
-9.74%
Wzrost zapasów
-24.30%
Wzrost aktywów
5.14%
Wzrost wartości księgowej na akcję
24.71%
Wzrost zadłużenia
-45.70%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
31.88%
Wzrost wydatków SGA
6.66%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,157,554,173, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.53, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 26.89%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -130.60%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,157,554,173
Jakość dochodu
2.53
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
26.89%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-130.60%
Capex do przychodów
-34.01%
Capex do amortyzacji
215.34%
Liczba Grahama
65.57
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.14%
Graham Netto Netto
-12.62
Kapitał obrotowy
-55,337,010
Wartość aktywów rzeczowych
369,821,103
Wartość bieżąca aktywów netto
-90,926,329
Średnie należności
111,251,301.5
Średnie zobowiązania
20,129,982
Średni stan zapasów
70,349,976.5
Dni zaległej sprzedaży
80
Dni zaległych zobowiązań
20
Dni zapasów pod ręką
60
ROIC
4.69%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.88, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.88, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.88, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -106.20, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 33.95, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.88
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.88
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
33.95
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.78
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
32.31
Cena Wartość godziwa
7.88
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
33.95
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-106.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.28
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.97
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.05
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.25
Rentowność zysku
2.78%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-2.15%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
