Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.126% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.048%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.036%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.069%, jest świadectwem umiejętności Kaga Electronics Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Kaga Electronics Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.145%. Co więcej, biegłość Kaga Electronics Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.152% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Kaga Electronics Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6270, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6150. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Kaga Electronics Co.,Ltd..
Wskaźniki rentowności 8154.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.93% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.74%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.21%, oraz EBT na EBIT, 103.65%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.75%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.93%
Efektywna stopa podatkowa
27.74%
Dochód netto na EBT
72.21%
EBT na EBIT
103.65%
EBIT na przychody
4.75%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.19, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 518.89% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
151
Dni zaległych zapasów
49
Cykl operacyjny
119.72
Dni zaległych zobowiązań
56
Cykl konwersji gotówki
64
Obrót należnościami
5.19
Obrót zobowiązaniami
6.50
Obrót zapasami
7.39
Obrót aktywami trwałymi
24.10
Obrót aktywami
1.94
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 305.16, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 305.16, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2424.98, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
305.16
Wolne przepływy pieniężne na akcję
305.16
Gotówka na akcję
2424.98
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.20
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.40
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.09% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.28, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 12.49% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.05% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 28.96 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.09%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.28
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
12.49%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.05%
Pokrycie odsetek
28.96
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.20
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 17.39%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 26.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 82.39%, i wzrost dochodu operacyjnego, 82.39%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 35.11%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 38.89%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
17.39%
Wzrost zysku brutto
26.31%
Wzrost EBIT
82.39%
Wzrost dochodu operacyjnego
82.39%
Wzrost dochodu netto
35.11%
Wzrost EPS
38.89%
Wzrost rozwodnionego EPS
38.89%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.72%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.72%
Wzrost dywidendy na akcję
36.44%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-115.54%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-196.59%
10-letni wzrost przychodów na akcję
137.09%
5-letni wzrost przychodów na akcję
115.81%
3-letni wzrost przychodów na akcję
73.93%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-122.84%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-115.84%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-3.17%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3489.38%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
143.67%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
97.37%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
124.75%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
53.80%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
41.68%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
218.81%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
47.16%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
27.55%
Wzrost należności
7.63%
Wzrost zapasów
64.98%
Wzrost aktywów
14.82%
Wzrost wartości księgowej na akcję
19.42%
Wzrost zadłużenia
36.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.11, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.11, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.28, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 19.99, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.99, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.11
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.28
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.99
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.21
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.44
Cena Wartość godziwa
1.11
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.99
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
19.99
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
