Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.145% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.036%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.030%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.113%, jest świadectwem umiejętności Chi Kan Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Chi Kan Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.156%. Co więcej, biegłość Chi Kan Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.185% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Chi Kan Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.14, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.02. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Chi Kan Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności 9913.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.63% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.46%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 63.76%, oraz EBT na EBIT, 127.73%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.63%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.63%
Efektywna stopa podatkowa
18.46%
Dochód netto na EBT
63.76%
EBT na EBIT
127.73%
EBIT na przychody
3.63%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.03, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 695.05% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
373
Dni zaległych zapasów
1
Cykl operacyjny
53.53
Dni zaległych zobowiązań
15
Cykl konwersji gotówki
38
Obrót należnościami
6.95
Obrót zobowiązaniami
23.83
Obrót zapasami
358.94
Obrót aktywami trwałymi
1076.93
Obrót aktywami
3.83
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.08, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.10, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.23, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.08
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.10
Gotówka na akcję
0.23
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.28
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.54
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.56
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.59
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.59
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.06% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.07, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.05% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 6.41% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 43.98 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.06%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.07
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.05%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
6.41%
Pokrycie odsetek
43.98
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.54
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.35
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 90.55%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 431.24%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 58.53%, i wzrost dochodu operacyjnego, 58.53%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 38.06%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 26.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
90.55%
Wzrost zysku brutto
431.24%
Wzrost EBIT
58.53%
Wzrost dochodu operacyjnego
58.53%
Wzrost dochodu netto
38.06%
Wzrost EPS
26.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
26.33%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
10.19%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
10.19%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-24.76%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-25.35%
10-letni wzrost przychodów na akcję
55.31%
5-letni wzrost przychodów na akcję
55.31%
3-letni wzrost przychodów na akcję
199.79%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
23.56%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
23.56%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-58.38%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-13.18%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-13.18%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
35.10%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
175.08%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
175.08%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
113.47%
Wzrost aktywów
22.11%
Wzrost wartości księgowej na akcję
0.97%
Wzrost zadłużenia
57.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.15, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.15, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 27.64, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 35.34, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.15
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
35.34
Wskaźnik zysku do wzrostu
-2.28
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
39.28
Cena Wartość godziwa
6.15
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
35.34
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
27.64
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
