Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.456% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.310%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.263%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.298%, jest świadectwem umiejętności Apple Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Apple Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 1.483%. Co więcej, biegłość Apple Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.554% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Apple Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $172.71, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $169.11. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Apple Inc..
Wskaźniki rentowności AAPL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 30.95% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.01%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.99%, oraz EBT na EBIT, 99.89%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 30.98%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
30.95%
Efektywna stopa podatkowa
15.01%
Dochód netto na EBT
84.99%
EBT na EBIT
99.89%
EBIT na przychody
30.98%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.04, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zapasów
11
Cykl operacyjny
50.31
Dni zaległych zobowiązań
80
Cykl konwersji gotówki
-30
Obrót należnościami
9.27
Obrót zobowiązaniami
4.54
Obrót zapasami
33.32
Obrót aktywami trwałymi
8.76
Obrót aktywami
1.13
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.18, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.62, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.36, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.15 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.29, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.18
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.62
Gotówka na akcję
4.36
Wskaźnik wypłaty
0.15
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.29
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.92
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.06
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
8.67
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
12.79
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.65
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 31.00% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.41, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 55.31% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 58.50% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 39.39 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
31.00%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.41
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
55.31%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
58.50%
Pokrycie odsetek
39.39
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.06
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.55
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 24.34, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.16, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.95, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.95, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
24.34
Dochód netto na akcję
6.16
Wartość księgowa na akcję
3.95
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.95
Kapitał własny na akcję
3.95
Zadłużenie odsetkowe na akcję
8.02
Capex na akcję
-0.70
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -2.80%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -0.96%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -4.30%, i wzrost dochodu operacyjnego, -4.30%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -2.81%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 0.16%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-2.80%
Wzrost zysku brutto
-0.96%
Wzrost EBIT
-4.30%
Wzrost dochodu operacyjnego
-4.30%
Wzrost dochodu netto
-2.81%
Wzrost EPS
0.16%
Wzrost rozwodnionego EPS
0.33%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.91%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.14%
Wzrost dywidendy na akcję
4.27%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.50%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-10.64%
10-letni wzrost przychodów na akcję
269.05%
5-letni wzrost przychodów na akcję
81.68%
3-letni wzrost przychodów na akcję
53.88%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
238.97%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
79.73%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
51.02%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
330.97%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
105.13%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
86.20%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-17.22%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-26.98%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
4.83%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
134.06%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
37.95%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
17.60%
Wzrost należności
0.09%
Wzrost zapasów
28.00%
Wzrost aktywów
-0.05%
Wzrost wartości księgowej na akcję
26.32%
Wzrost zadłużenia
1.90%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
13.96%
Wzrost wydatków SGA
-0.65%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,787,959,789,510, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.14, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, -5.06%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.91%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,787,959,789,510
Jakość dochodu
1.14
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
7.80%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
-5.06%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.91%
Capex do przychodów
-2.86%
Capex do amortyzacji
-95.14%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.83%
Liczba Grahama
23.39
Zwrot z aktywów rzeczowych
26.18%
Graham Netto Netto
-11.43
Kapitał obrotowy
-1,742,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
79,998,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-146,871,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
60,958,500,000
Średnie zobowiązania
63,363,000,000
Średni stan zapasów
5,638,500,000
Dni zaległej sprzedaży
58
Dni zaległych zobowiązań
107
Dni zapasów pod ręką
11
ROIC
52.83%
ROE
1.56%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 38.32, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 38.32, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.42, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 27.77, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 25.72, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
38.32
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
38.32
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.42
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
25.72
Wskaźnik zysku do wzrostu
174.20
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
21.25
Cena Wartość godziwa
38.32
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
25.72
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
27.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
43.37
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
7.27
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.16
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
25.22
Rentowność zysku
3.60%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
