Mówiąc prościej, Arch Capital Group Ltd. ma 375.145 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.952% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.204%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.344%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.092%, jest świadectwem umiejętności Arch Capital Group Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Arch Capital Group Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.287%. Co więcej, biegłość Arch Capital Group Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.092% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Arch Capital Group Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $96.58, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $93.63. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Arch Capital Group Ltd..
Wskaźniki rentowności ACGL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 25.60% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -23.17%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 134.37%, oraz EBT na EBIT, 125.67%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.37%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
25.60%
Efektywna stopa podatkowa
-23.17%
Dochód netto na EBT
134.37%
EBT na EBIT
125.67%
EBIT na przychody
20.37%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.53, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
15
Dni zaległych zobowiązań
2397
Cykl konwersji gotówki
-2397
Obrót zobowiązaniami
0.15
Obrót aktywami
0.27
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 17.12, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 16.97, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.45, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.01 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.45, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
17.12
Wolne przepływy pieniężne na akcję
16.97
Gotówka na akcję
8.45
Wskaźnik wypłaty
0.01
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.45
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.33
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
113.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
66.15
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.19% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.14, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 12.35% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 12.35% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 21.27 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.19%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.14
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
12.35%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
12.35%
Pokrycie odsetek
21.27
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.33
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.71
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 36.22, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 12.05, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 49.78, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 47.80, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
36.22
Dochód netto na akcję
12.05
Wartość księgowa na akcję
49.78
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
47.80
Kapitał własny na akcję
49.78
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.75
Capex na akcję
-0.14
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 39.13%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 42.97%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -89.09%, i wzrost dochodu operacyjnego, -89.09%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 201.02%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 206.15%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
39.13%
Wzrost zysku brutto
42.97%
Wzrost EBIT
-89.09%
Wzrost dochodu operacyjnego
-89.09%
Wzrost dochodu netto
201.02%
Wzrost EPS
206.15%
Wzrost rozwodnionego EPS
205.79%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.02%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.32%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.02%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
50.69%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
51.37%
10-letni wzrost przychodów na akcję
310.42%
5-letni wzrost przychodów na akcję
167.56%
3-letni wzrost przychodów na akcję
76.02%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
622.15%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
304.33%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
117.73%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
569.08%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
542.84%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
245.57%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
247.33%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
113.22%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
53.09%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
94.88%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
5.34%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
5.08%
Wzrost należności
13.44%
Wzrost aktywów
3.50%
Wzrost wartości księgowej na akcję
42.13%
Wzrost zadłużenia
5.75%
Wzrost wydatków SGA
6.83%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 28,767,349,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.29, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.47%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.90%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
28,767,349,000
Jakość dochodu
1.29
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.47%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.90%
Capex do przychodów
-0.39%
Capex do amortyzacji
-54.74%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.70%
Liczba Grahama
116.17
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.08%
Graham Netto Netto
-56.75
Kapitał obrotowy
-9,212,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
17,624,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-20,498,000,000
Średnie należności
12,720,862,000
Średnie zobowiązania
3,540,451,500
Średni stan zapasów
-3,812,000,000
Dni zaległej sprzedaży
370
Dni zaległych zobowiązań
998
Dni zapasów pod ręką
-1993
ROIC
1.12%
ROE
0.24%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.90, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.90, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.63, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.90, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.78, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.90
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.63
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.78
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.24
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
19.90
Cena Wartość godziwa
1.90
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.78
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.49
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.15
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
156.34
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.00
Rentowność zysku
16.23%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
20.80%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
