Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.186%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.238%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.010%, jest świadectwem umiejętności ACMAT Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez ACMAT Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.019%. Co więcej, biegłość ACMAT Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.014% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji ACMAT Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $33.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $33.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji ACMAT Corporation.
Wskaźniki rentowności ACMTA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.55% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -35.34%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 135.34%, oraz EBT na EBIT, 94.19%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 18.63%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.55%
Efektywna stopa podatkowa
-35.34%
Dochód netto na EBT
135.34%
EBT na EBIT
94.19%
EBIT na przychody
18.63%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.50, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
47
Obrót aktywami trwałymi
0.53
Obrót aktywami
0.04
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.14, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.08, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 13.64, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.77, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.14
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.08
Gotówka na akcję
13.64
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.77
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.97
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.13
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
38.55
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
38.55
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 14.40 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
-2.76%
Pokrycie odsetek
14.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.78
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.78, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.66, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 37.39, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 34.76, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.78
Dochód netto na akcję
0.66
Wartość księgowa na akcję
37.39
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
34.76
Kapitał własny na akcję
37.39
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.04
Capex na akcję
-0.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -24.40%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -24.40%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -26.04%, i wzrost dochodu operacyjnego, -26.04%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -18.10%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -12.94%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-24.40%
Wzrost zysku brutto
-24.40%
Wzrost EBIT
-26.04%
Wzrost dochodu operacyjnego
-26.04%
Wzrost dochodu netto
-18.10%
Wzrost EPS
-12.94%
Wzrost rozwodnionego EPS
-11.90%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-6.28%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-7.47%
Wzrost dywidendy na akcję
26.79%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
50.33%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
49.04%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-71.10%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-33.49%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-13.93%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-117.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
69.44%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
77.18%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-80.39%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
7.47%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-19.54%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
36.81%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
4.66%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
14.46%
Wzrost należności
39.29%
Wzrost aktywów
-2.88%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-0.08%
Wzrost zadłużenia
19.01%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 24,750,945.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.23, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.95%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.59%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
24,750,945.5
Jakość dochodu
3.23
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
1.28
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.95%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.59%
Capex do przychodów
-1.99%
Capex do amortyzacji
-23.62%
Liczba Grahama
23.59
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.04%
Graham Netto Netto
-15.45
Kapitał obrotowy
-11,160,618
Wartość aktywów rzeczowych
26,819,996
Wartość bieżąca aktywów netto
-11,072,225
Średnie zobowiązania
1,105,585.5
ROIC
1.90%
ROE
0.02%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.90, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.90, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 48.43, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 64.83, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.69, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.90
Wskaźnik ceny do sprzedaży
48.43
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.69
Wskaźnik zysku do wzrostu
-15.53
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
303.65
Cena Wartość godziwa
0.90
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.69
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
64.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.90
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
11.52
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
103.71
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.02
Rentowność zysku
1.97%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.21%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
