Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.510% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.208%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.029%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.009%, jest świadectwem umiejętności Ryan Specialty Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ryan Specialty Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.116%. Co więcej, biegłość Ryan Specialty Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.133% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ryan Specialty Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $52.8, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $49.32. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ryan Specialty Holdings, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności RYAN ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 114.66% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (27.23%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (18.09%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
114.66%
Wskaźnik szybki
27.23%
Wskaźnik płynności gotówkowej
18.09%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności RYAN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.01% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.99%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 26.59%, oraz EBT na EBIT, 52.99%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.77%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.01%
Efektywna stopa podatkowa
17.99%
Dochód netto na EBT
26.59%
EBT na EBIT
52.99%
EBIT na przychody
20.77%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.15, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
27
Cykl operacyjny
55.72
Cykl konwersji gotówki
56
Obrót należnościami
6.55
Obrót aktywami trwałymi
13.40
Obrót aktywami
0.31
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.41, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.12, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.65, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.62 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.24, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.41
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.12
Gotówka na akcję
5.65
Wskaźnik wypłaty
0.62
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.93
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.26
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
8.81
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
15.02
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.97
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 28.13% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 3.61, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 77.80% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 78.31% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.21 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
28.13%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
3.61
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
77.80%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
78.31%
Pokrycie odsetek
3.21
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
12.84
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 18.37, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.53, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.89, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -11.17, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
18.37
Dochód netto na akcję
0.53
Wartość księgowa na akcję
4.89
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-11.17
Kapitał własny na akcję
4.89
Zadłużenie odsetkowe na akcję
18.74
Capex na akcję
-0.26
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.75%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 30.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 171.88%, i wzrost dochodu operacyjnego, 171.88%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -62.61%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -64.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.75%
Wzrost zysku brutto
30.73%
Wzrost EBIT
171.88%
Wzrost dochodu operacyjnego
171.88%
Wzrost dochodu netto
-62.61%
Wzrost EPS
-64.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
-14.75%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
5.29%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-52.68%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
42.23%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
39.62%
10-letni wzrost przychodów na akcję
155.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
155.63%
3-letni wzrost przychodów na akcję
92.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
197.22%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
197.22%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
228.20%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-11.42%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-11.42%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-16.55%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
791.47%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
791.47%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
646.85%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-88.37%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
13.53%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.13%
Wzrost zadłużenia
-0.10%
Wzrost wydatków SGA
20.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,236,013,823.36, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 7.82, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 31.15%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -6.24%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,236,013,823.36
Jakość dochodu
7.82
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.76
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
31.15%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.24%
Capex do przychodów
-1.42%
Capex do amortyzacji
-25.71%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.32%
Liczba Grahama
7.67
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.22%
Graham Netto Netto
-45.30
Kapitał obrotowy
591,288,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,277,508,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,931,973,000
Kapitał zainwestowany
4
Średnie należności
1,586,866,000
Średnie zobowiązania
116,155,000
Średni stan zapasów
-1,305,823,499.5
Dni zaległej sprzedaży
57
Dni zaległych zobowiązań
34
ROIC
15.78%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 11.33, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 11.33, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.88, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.05, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.09, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.33
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.88
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.09
Wskaźnik zysku do wzrostu
-31.21
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.37
Cena Wartość godziwa
11.33
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.09
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.05
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.79
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.97
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.22
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.07
Rentowność zysku
1.24%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.09%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
