Mówiąc prościej, Andritz AG ma 496.052 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.392% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.085%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.059%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.061%, jest świadectwem umiejętności Andritz AG w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Andritz AG swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.251%. Co więcej, biegłość Andritz AG w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.217% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Andritz AG podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12.34, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $12.34. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Andritz AG.
Wskaźniki rentowności ADRZY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.03% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.73%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.97%, oraz EBT na EBIT, 94.83%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.47%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.03%
Efektywna stopa podatkowa
26.73%
Dochód netto na EBT
73.97%
EBT na EBIT
94.83%
EBIT na przychody
8.47%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.15, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
81
Dni zaległych zapasów
85
Cykl operacyjny
172.60
Dni zaległych zobowiązań
63
Cykl konwersji gotówki
109
Obrót należnościami
4.15
Obrót zobowiązaniami
5.78
Obrót zapasami
4.31
Obrót aktywami trwałymi
6.89
Obrót aktywami
1.03
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.97, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.29, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 19.79, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.40 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.97
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.29
Gotówka na akcję
19.79
Wskaźnik wypłaty
0.40
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.76
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.76
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.67
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.14
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.87
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.18
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.95% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.45, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 19.71% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 30.97% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 15.18 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.95%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.45
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
19.71%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.97%
Pokrycie odsetek
15.18
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.76
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.10
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 87.43, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.15, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 21.99, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 12.00, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
87.43
Dochód netto na akcję
5.15
Wartość księgowa na akcję
21.99
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
12.00
Kapitał własny na akcję
21.99
Zadłużenie odsetkowe na akcję
12.03
Capex na akcję
-1.72
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.81%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.03%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 31.87%, i wzrost dochodu operacyjnego, 31.87%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 24.56%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 24.40%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.81%
Wzrost zysku brutto
10.03%
Wzrost EBIT
31.87%
Wzrost dochodu operacyjnego
31.87%
Wzrost dochodu netto
24.56%
Wzrost EPS
24.40%
Wzrost rozwodnionego EPS
24.21%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.14%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.33%
Wzrost dywidendy na akcję
26.99%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-47.24%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-63.26%
10-letni wzrost przychodów na akcję
691.59%
5-letni wzrost przychodów na akcję
632.08%
3-letni wzrost przychodów na akcję
29.81%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1989.10%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
24558.73%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-18.40%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3898.38%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1071.85%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
147.39%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1163.45%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
744.19%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
73.89%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
778.74%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
578.03%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
319.19%
Wzrost należności
9.02%
Wzrost zapasów
2.62%
Wzrost aktywów
0.06%
Wzrost wartości księgowej na akcję
17.64%
Wzrost zadłużenia
-11.31%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
20.56%
Wzrost wydatków SGA
18.35%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 785,236,685.935, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.74, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.58%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 11.40%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -45.55%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
785,236,685.935
Jakość dochodu
0.74
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.58%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
11.40%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-45.55%
Capex do przychodów
-1.97%
Capex do amortyzacji
-75.91%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.01%
Liczba Grahama
50.48
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.78%
Graham Netto Netto
-22.49
Kapitał obrotowy
885,600,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,188,400,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-457,600,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
2,246,100,000
Średnie zobowiązania
1,002,950,000
Średni stan zapasów
1,150,400,000
Dni zaległej sprzedaży
99
Dni zaległych zobowiązań
80
Dni zapasów pod ręką
91
ROIC
15.78%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.50, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.50, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.59, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.62, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.46, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.50
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.50
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.59
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.46
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.94
Cena Wartość godziwa
0.50
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.46
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.62
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.09
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
0.84
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.09
Rentowność zysku
44.38%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
17.76%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
