Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.396%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.249%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.036%, jest świadectwem umiejętności Aflac Incorporated w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Aflac Incorporated swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.220%. Co więcej, biegłość Aflac Incorporated w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.057% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Aflac Incorporated podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $85.32, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $82.12. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Aflac Incorporated.
Wskaźniki rentowności AFL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 28.13% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.44%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 88.56%, oraz EBT na EBIT, 71.12%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 39.56%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
28.13%
Efektywna stopa podatkowa
11.44%
Dochód netto na EBT
88.56%
EBT na EBIT
71.12%
EBIT na przychody
39.56%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.31, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 2205.19% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
298
Dni zaległych zapasów
-28632060
Cykl operacyjny
-28632043.45
Cykl konwersji gotówki
-28632043
Obrót należnościami
22.05
Obrót aktywami trwałymi
42.02
Obrót aktywami
0.14
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.48, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.48, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.87, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.21 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.48
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.48
Gotówka na akcję
9.87
Wskaźnik wypłaty
0.21
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.44
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
61.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.30
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.59% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.33, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 24.84% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.97% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 41.09 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.59%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.33
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
24.84%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.97%
Pokrycie odsetek
41.09
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.44
Mnożnik kapitału własnego spółki
5.95
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 31.37, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 7.81, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 36.88, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 36.88, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
31.37
Dochód netto na akcję
7.81
Wartość księgowa na akcję
36.88
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
36.88
Kapitał własny na akcję
36.88
Zadłużenie odsetkowe na akcję
12.60
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -2.29%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -0.87%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 164.44%, i wzrost dochodu operacyjnego, 164.44%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 5.45%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12.21%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-2.29%
Wzrost zysku brutto
-0.87%
Wzrost EBIT
164.44%
Wzrost dochodu operacyjnego
164.44%
Wzrost dochodu netto
5.45%
Wzrost EPS
12.21%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.27%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-6.09%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.10%
Wzrost dywidendy na akcję
5.07%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-17.76%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-17.76%
10-letni wzrost przychodów na akcję
21.73%
5-letni wzrost przychodów na akcję
10.95%
3-letni wzrost przychodów na akcję
1.09%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-52.87%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-31.53%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-35.90%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
129.89%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
105.97%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
16.73%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
134.33%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.96%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-21.57%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
137.05%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
57.25%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
50.38%
Wzrost należności
31.07%
Wzrost zapasów
-985.13%
Wzrost aktywów
-0.65%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.24%
Wzrost zadłużenia
-0.73%
Wzrost wydatków SGA
-100.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 52,266,272,500, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.68, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
52,266,272,500
Jakość dochodu
0.68
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
79.69%
Liczba Grahama
80.52
Zwrot z aktywów rzeczowych
17.53%
Graham Netto Netto
-237.74
Kapitał obrotowy
5,115,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-82,313,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-101,568,000,000
Średnie należności
747,500,000
Średni stan zapasów
-42,836,500,000
Dni zaległej sprzedaży
17
ROIC
40.61%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.26, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.26, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.63, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.44, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.57, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.26
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.63
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.57
Wskaźnik zysku do wzrostu
-2.79
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.23
Cena Wartość godziwa
2.26
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.57
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.24
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.79
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1340.16
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.38
Rentowność zysku
9.47%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.49%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
