Allegion plc
Symbol: ALLE
NYSE
122.88
USDDzisiejsza cena rynkowa
19.9081
Wskaźnik P/E
-1.6469
Wskaźnik PEG
10.74B
Kapitalizacja MRK
- 0.01%
Rentowność DIV
Allegion plc (ALLE) Podział akcji, dane historyczne
Analiza kapitału obrotowego
Pod względem kapitału obrotowego Allegion plc utrzymuje dobrą pozycję. Całkowite aktywa obrotowe firmy są wyceniane na $1360900000. Oznacza to wzrost o 12.045% w porównaniu do poprzedniego roku. W podziale na aktywa obrotowe, środki pieniężne i inwestycje są warte $468100000, wykazując stopę wzrostu 62.535% rok do roku. Należności, kolejna znacząca część aktywów obrotowych, są wyceniane na $421700000. Stopa wzrostu należności rok do roku wynosi 6.598%. Zapasy, które stanowią kluczową część aktywów, są wyceniane na $438500000. Oznacza to zdrowy wzrost rok do roku o -8.455% Po stronie pasywów, zobowiązania krótkoterminowe spółki wynoszą $1079700000. Odzwierciedla to stopę wzrostu 53.454% w stosunku do poprzedniego roku, co wskazuje, że zobowiązania finansowe firmy są pod kontrolą.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Środki pieniężne i inwestycje | 468.10 | 288.00 | ||||
Należności | 421.70 | 395.60 | ||||
Zapasy | 438.50 | 479.00 | ||||
Pozostałe | 32.60 | 48.50 | ||||
Aktywa obrotowe ogółem | 1360.90 | 1214.60 | ||||
Zobowiązania | 259.20 | 280.70 | ||||
Zadłużenie krótkoterminowe | 412.60 | 12.60 | ||||
Inne zobowiązania krótkoterminowe | 1250.40 | 410.30 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1079.70 | 703.60 |
Struktura kapitału
Analizując strukturę kapitałową Allegion plc, widać wyraźnie, że firma zarządza solidnym portfelem. Wartość ich całkowitych aktywów wynosi $4286900000. W zestawieniu z poprzednim rokiem oznacza to stopę wzrostu na poziomie 3.940%, co pokazuje zdolność firmy do stałego zwiększania bazy aktywów. Przechodząc do pasywów, firma ma łączne zobowiązania w wysokości $2936000000. W porównaniu do poprzedniego roku, odzwierciedla to stopę wzrostu -4.669%. Dług długoterminowy stanowi znaczną część tych zobowiązań, osiągając wartość $1600100000. W ciągu ostatniego roku zadłużenie długoterminowe wzrosło o -24.141%. Po stronie aktywów, gotówka i ekwiwalent rezerw są warte $391800000. Wzrost tych rezerw rok do roku wynosi 33.811%. Akcje zwykłe spółki, kolejny ważny składnik aktywów, mają wartość $900000 i rosną w tempie 0.000% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wreszcie, zatrzymane zyski spółki wynoszą $1635500000, co oznacza stopę wzrostu na poziomie 26.118% rok do roku. Zyski te reprezentują zyski, które Allegion plc zdecydowała się ponownie zainwestować w działalność, a nie wypłacić w formie dywidendy.
Aktywa ogółem
4286,90 USD
Zobowiązania ogółem
2 936 000 000,00 USD
Zadłużenie długoterminowe
1600,10 USD
Środki pieniężne i inne aktywa
391 800 000,00 USD
Wartość firmy
1436,40 USD
Zyski zatrzymane
1 635 500 000,00 USD
Akcje zwykłe
1350,90 USD
Wartość przedsiębiorstwa
10,76 USD
Kluczowe podsumowanie historycznych dywidend
Dywidenda na akcję Allegion plc wynosi $1.83, pokazując zysk dzielony z akcjonariuszami na akcję. Wzrósł on w tym roku o -46.667%, co sugeruje, że spółka generuje zwiększone dochody dla akcjonariuszy i spodziewa się wzrostu zysków w przyszłości.
Lata | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.480 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 0.960 |
2023 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 1.800 |
2022 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 1.640 |
2021 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 1.440 |
2020 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 1.280 |
2019 | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 1.080 |
2018 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.840 |
2017 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.640 |
2016 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.480 |
2015 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.400 |
2014 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.320 |
Zysk netto na akcję (EPS)
Allegion plc ma EPS w wysokości $1.41, co oznacza zysk przypadający na jedną akcję zwykłą. Przy stopie wzrostu -77.073% w tym roku, wskazuje to na rosnącą rentowność spółki i potencjał wzrostu wartości akcji. Trend ten sygnalizuje solidne wyniki finansowe i potencjał na przyszłość.
Lata | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.41 | - | - | - | 1.41 |
2023 | 1.4 | 1.62 | 1.78 | 1.35 | 6.15 |
2022 | 1.05 | 1.31 | 1.3 | 1.54 | 5.20 |
2021 | 1.19 | 1.32 | 1.6 | 1.26 | 5.37 |
2020 | 0.0043 | 0.8 | 1.59 | 1.03 | 3.42 |
2019 | 0.85 | 1.17 | 1.41 | 0.87 | 4.30 |
2018 | 0.76 | 1.2 | 1.22 | 1.4 | 4.58 |
2017 | 0.72 | 1.11 | 0.95 | 0.1 | 2.88 |
2016 | 0.6 | 0.99 | 0.02 | 0.78 | 2.39 |
2015 | 0.47 | 0.67 | -0.28 | 0.75 | 1.61 |
2014 | 0.37 | 0.45 | 0.63 | 0.37 | 1.82 |
2013 | 0.41 | 0.63 | -0.81 | 0.1 | 0.33 |
2012 | - | - | - | 0.62 | 0.62 |
Często zadawane pytania
Jaka jest ostatnia historyczna data podziału spółki?
Ostatnia historyczna data podziału to N/A.
Jakie są wolne przepływy pieniężne firmy na akcję (FCF na akcję)?
Wolne przepływy pieniężne na akcję (FCF per share) to 5.635.
Jaki jest przychód firmy na akcję?
Przychód firmy na akcję wynosi 0.196.
Jakie są zyski firmy na akcję?
Zysk firmy na akcję wynosi 0.869.
Co to jest Allegion plc (ALLE) ROIC (zwrot z kapitału)?
Allegion plc (ALLE) ROIC (zwrot z kapitału) wynosi 0.218.
Ile wynosi dywidenda na akcję?
Dywidenda na akcję wynosi 1.830
Co to jest wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa?
Allegion plc (ALLE) plowback ratio wynosi N/A
Co to jest wartość przedsiębiorstwa (EV)?
Wartość przedsiębiorstwa (EV) wynosi 10.761
Jaki jest stosunek zadłużenia firmy do kapitału własnego?
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynosi 1.516
Jakie są wskaźniki zadłużenia?
Wskaźnik zadłużenia wynosi 0.478
Jaki jest stosunek ceny do sprzedaży firmy?
Wskaźnik ceny do sprzedaży wynosi 2.967