Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.437% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.196%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.149%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.126%, jest świadectwem umiejętności Allegion plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Allegion plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.429%. Co więcej, biegłość Allegion plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.218% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Allegion plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $123.67, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $120.29. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Allegion plc.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności ALLE ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 130.51% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (81.90%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (38.21%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
130.51%
Wskaźnik szybki
81.90%
Wskaźnik płynności gotówkowej
38.21%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności ALLE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.19% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.11%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 86.87%, oraz EBT na EBIT, 87.62%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.61%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.19%
Efektywna stopa podatkowa
13.11%
Dochód netto na EBT
86.87%
EBT na EBIT
87.62%
EBIT na przychody
19.61%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.31, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
82
Dni zaległych zapasów
80
Cykl operacyjny
125.40
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
81
Obrót należnościami
8.08
Obrót zobowiązaniami
8.24
Obrót zapasami
4.55
Obrót aktywami trwałymi
7.10
Obrót aktywami
0.84
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.65, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.63, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.47, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.30 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.65
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.63
Gotówka na akcję
4.47
Wskaźnik wypłaty
0.30
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.85
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.28
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.30
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.54
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 47.76% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.52, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 54.22% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 60.25% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.69 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
47.76%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.52
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
54.22%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
60.25%
Pokrycie odsetek
7.69
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.28
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.17
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 41.53, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.15, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 15.00, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -7.94, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
41.53
Dochód netto na akcję
6.15
Wartość księgowa na akcję
15.00
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-7.94
Kapitał własny na akcję
15.00
Zadłużenie odsetkowe na akcję
23.98
Capex na akcję
-0.96
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.58%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.59%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 20.80%, i wzrost dochodu operacyjnego, 20.80%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 17.99%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 18.27%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.58%
Wzrost zysku brutto
19.59%
Wzrost EBIT
20.80%
Wzrost dochodu operacyjnego
20.80%
Wzrost dochodu netto
17.99%
Wzrost EPS
18.27%
Wzrost rozwodnionego EPS
17.92%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.11%
Wzrost dywidendy na akcję
10.41%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
30.71%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
30.57%
10-letni wzrost przychodów na akcję
90.46%
5-letni wzrost przychodów na akcję
44.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
40.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
192.96%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
41.79%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
28.63%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1803.86%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
34.30%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
80.54%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2684.89%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
117.86%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
66.90%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
116.02%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
42.07%
Wzrost należności
6.60%
Wzrost zapasów
-8.46%
Wzrost aktywów
8.03%
Wzrost wartości księgowej na akcję
39.74%
Wzrost zadłużenia
-3.80%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
36.78%
Wzrost wydatków SGA
17.61%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 12,682,951,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.11, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 46.76%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -14.02%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
12,682,951,000
Jakość dochodu
1.11
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.79%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
46.76%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-14.02%
Capex do przychodów
-2.31%
Capex do amortyzacji
-75.45%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.72%
Liczba Grahama
45.55
Zwrot z aktywów rzeczowych
23.54%
Graham Netto Netto
-22.63
Kapitał obrotowy
281,200,000
Wartość aktywów rzeczowych
-697,600,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,632,300,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
408,650,000
Średnie zobowiązania
269,950,000
Średni stan zapasów
458,750,000
Dni zaległej sprzedaży
42
Dni zaległych zobowiązań
46
Dni zapasów pod ręką
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.15, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.15, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.03, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 22.26, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 18.89, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.15
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.03
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
18.89
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.68
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.05
Cena Wartość godziwa
8.15
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
18.89
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
22.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.45
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.47
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.22
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.12
Rentowność zysku
4.85%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.64%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
