Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.123% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.041%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.023%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.035%, jest świadectwem umiejętności Arrow Electronics, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Arrow Electronics, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.126%. Co więcej, biegłość Arrow Electronics, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.144% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Arrow Electronics, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $127.49, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $124.46. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Arrow Electronics, Inc..
Wskaźniki rentowności ARW oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.93% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.85%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.74%, oraz EBT na EBIT, 71.59%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.10%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.93%
Efektywna stopa podatkowa
21.85%
Dochód netto na EBT
77.74%
EBT na EBIT
71.59%
EBIT na przychody
4.10%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.49, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
100
Dni zaległych zapasów
64
Cykl operacyjny
192.83
Dni zaległych zobowiązań
119
Cykl konwersji gotówki
74
Obrót należnościami
2.83
Obrót zobowiązaniami
3.07
Obrót zapasami
5.72
Obrót aktywami trwałymi
60.52
Obrót aktywami
1.54
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.31, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 14.60, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.48, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.31
Wolne przepływy pieniężne na akcję
14.60
Gotówka na akcję
4.48
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.90
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.25
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.94
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
9.54
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
9.54
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 17.66% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.63, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 31.59% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 38.57% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.90 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
17.66%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.63
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
31.59%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
38.57%
Pokrycie odsetek
3.90
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.25
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.56
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 587.43, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 16.03, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 103.01, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 65.64, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
587.43
Dochód netto na akcję
16.03
Wartość księgowa na akcję
103.01
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
65.64
Kapitał własny na akcję
103.01
Zadłużenie odsetkowe na akcję
73.39
Capex na akcję
-1.48
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 67.18%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -14.22%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -28.88%, i wzrost dochodu operacyjnego, -28.88%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -36.68%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -27.17%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
67.18%
Wzrost zysku brutto
-14.22%
Wzrost EBIT
-28.88%
Wzrost dochodu operacyjnego
-28.88%
Wzrost dochodu netto
-36.68%
Wzrost EPS
-27.17%
Wzrost rozwodnionego EPS
-27.34%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-13.08%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-12.86%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2849.23%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
912.56%
10-letni wzrost przychodów na akcję
428.83%
5-letni wzrost przychodów na akcję
224.61%
3-letni wzrost przychodów na akcję
199.54%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
267.17%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
417.60%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-7.46%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
311.63%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
95.81%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
113.93%
Wzrost wydatków SGA
-6.13%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 10,479,341,750, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.78, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 10.02%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.81%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
10,479,341,750
Jakość dochodu
0.78
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
10.02%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.81%
Capex do przychodów
-0.25%
Capex do amortyzacji
-45.98%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.13%
Liczba Grahama
192.76
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.62%
Graham Netto Netto
-68.47
Kapitał obrotowy
5,139,593,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,699,441,000
Wartość bieżąca aktywów netto
2,478,616,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
12,280,395,000
Średnie zobowiązania
10,265,217,000
Średni stan zapasów
5,253,297,000
Dni zaległej sprzedaży
135
Dni zaległych zobowiązań
127
Dni zapasów pod ręką
65
ROIC
11.95%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.20, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.20, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.21, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 8.44, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.70, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.20
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.21
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.70
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.30
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.17
Cena Wartość godziwa
1.20
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.70
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
8.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.19
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.32
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.03
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.85
Rentowność zysku
13.11%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.03%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
