Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.964% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 1.876%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 1.588%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.456%, jest świadectwem umiejętności BB Seguridade Participações S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez BB Seguridade Participações S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.785%. Co więcej, biegłość BB Seguridade Participações S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.783% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji BB Seguridade Participações S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $32.8, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $32.38. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji BB Seguridade Participações S.A..
Wskaźniki rentowności BBSE3.SA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 166.04% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.71%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 95.61%, oraz EBT na EBIT, 88.51%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 187.61%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
166.04%
Efektywna stopa podatkowa
18.71%
Dochód netto na EBT
95.61%
EBT na EBIT
88.51%
EBIT na przychody
187.61%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.09, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 445.98% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
83
Dni zaległych zapasów
-9163
Cykl operacyjny
-9081.41
Cykl konwersji gotówki
-9081
Obrót należnościami
4.46
Obrót zapasami
-0.04
Obrót aktywami trwałymi
244085.67
Obrót aktywami
0.29
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.54, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.54, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.76, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.70 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.98, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.54
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.54
Gotówka na akcję
1.76
Wskaźnik wypłaty
0.70
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.90
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
15381.53
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.88
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.11
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia -31.20% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -0.46, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji -86.33% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji -86.33% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6898.38 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
-31.20%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-0.46
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
-86.33%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
-86.33%
Pokrycie odsetek
6898.38
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.90
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.49
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.54, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.99, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.92, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 6.70, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.54
Dochód netto na akcję
3.99
Wartość księgowa na akcję
4.92
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
6.70
Kapitał własny na akcję
4.92
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.15%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.96%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 25.75%, i wzrost dochodu operacyjnego, 25.75%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 28.25%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 28.71%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.15%
Wzrost zysku brutto
9.96%
Wzrost EBIT
25.75%
Wzrost dochodu operacyjnego
25.75%
Wzrost dochodu netto
28.25%
Wzrost EPS
28.71%
Wzrost rozwodnionego EPS
28.71%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.17%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.17%
Wzrost dywidendy na akcję
77.61%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.91%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
12.90%
10-letni wzrost przychodów na akcję
66.65%
5-letni wzrost przychodów na akcję
59.60%
3-letni wzrost przychodów na akcję
50.04%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
90.25%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
151.88%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
62.11%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
84.54%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
124.88%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
106.71%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-18.77%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.95%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
53.88%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
171.70%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
100.03%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
25.34%
Wzrost należności
1.24%
Wzrost aktywów
13.28%
Wzrost wartości księgowej na akcję
29.44%
Wzrost wydatków SGA
11.32%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 65,079,460,171.55, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.47, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.02%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.01%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
65,079,460,171.55
Jakość dochodu
0.47
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.02%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.01%
Capex do przychodów
-0.01%
Capex do amortyzacji
-31.77%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.02%
Liczba Grahama
21.02
Zwrot z aktywów rzeczowych
43.50%
Graham Netto Netto
-2.04
Kapitał obrotowy
-8,191,917,999
Wartość aktywów rzeczowych
13,352,316,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,911,064,000
Średnie należności
1,121,166,500
Średni stan zapasów
1
Dni zaległej sprzedaży
81
ROIC
80.96%
ROE
0.81%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.36, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.36, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 12.52, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.80, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.85, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.36
Wskaźnik ceny do sprzedaży
12.52
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.85
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.08
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.06
Cena Wartość godziwa
5.36
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.85
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.80
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.63
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
12.84
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.85
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.60
Rentowność zysku
12.21%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.68%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
