Mówiąc prościej, Boise Cascade Company ma 39.479 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.204% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.091%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.071%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.136%, jest świadectwem umiejętności Boise Cascade Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Boise Cascade Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.220%. Co więcej, biegłość Boise Cascade Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.215% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Boise Cascade Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $135.56, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $130.93. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Boise Cascade Company.
Wskaźniki rentowności BCC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.40% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.69%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.31%, oraz EBT na EBIT, 103.54%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.07%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.40%
Efektywna stopa podatkowa
24.69%
Dochód netto na EBT
75.31%
EBT na EBIT
103.54%
EBIT na przychody
9.07%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.24, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1403.93% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
202
Dni zaległych zapasów
54
Cykl operacyjny
79.84
Dni zaległych zobowiązań
31
Cykl konwersji gotówki
49
Obrót należnościami
14.04
Obrót zobowiązaniami
11.96
Obrót zapasami
6.78
Obrót aktywami trwałymi
6.80
Obrót aktywami
1.92
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.84, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 11.29, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 22.48, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.71 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.84
Wolne przepływy pieniężne na akcję
11.29
Gotówka na akcję
22.48
Wskaźnik wypłaty
0.71
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.67
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.46
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
55.26
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.17
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.66% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.20, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 16.48% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 16.85% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 48.20 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.66%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.20
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
16.48%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
16.85%
Pokrycie odsetek
48.20
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.46
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.60
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 172.47, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 12.20, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 55.38, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 46.27, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
172.47
Dochód netto na akcję
12.20
Wartość księgowa na akcję
55.38
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
46.27
Kapitał własny na akcję
55.38
Zadłużenie odsetkowe na akcję
14.30
Capex na akcję
-5.43
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -18.47%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -25.37%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -46.07%, i wzrost dochodu operacyjnego, -46.07%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -43.61%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -43.78%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-18.47%
Wzrost zysku brutto
-25.37%
Wzrost EBIT
-46.07%
Wzrost dochodu operacyjnego
-46.07%
Wzrost dochodu netto
-43.61%
Wzrost EPS
-43.78%
Wzrost rozwodnionego EPS
-43.78%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.31%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.32%
Wzrost dywidendy na akcję
116.48%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-33.98%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-49.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
111.82%
5-letni wzrost przychodów na akcję
34.42%
3-letni wzrost przychodów na akcję
23.73%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1985.33%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
312.58%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
131.23%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
319.39%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2219.23%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
173.81%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
392.03%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
220.55%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
155.65%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
572.19%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
333.41%
Wzrost należności
16.68%
Wzrost zapasów
2.12%
Wzrost aktywów
6.73%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.36%
Wzrost zadłużenia
1.28%
Wzrost wydatków SGA
2.56%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,709,209,640, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.42, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 10.44%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -31.34%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,709,209,640
Jakość dochodu
1.42
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
10.44%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-31.34%
Capex do przychodów
-3.15%
Capex do amortyzacji
-159.10%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.23%
Liczba Grahama
123.29
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.61%
Graham Netto Netto
8.15
Kapitał obrotowy
1,462,698,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,834,667,000
Wartość bieżąca aktywów netto
793,832,000
Średnie należności
346,990,000
Średnie zobowiązania
289,980,000
Średni stan zapasów
704,960,000
Dni zaległej sprzedaży
20
Dni zaległych zobowiązań
21
Dni zapasów pod ręką
48
ROIC
17.10%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.34, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.34, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.76, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.76, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.91, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.34
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.34
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.76
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.91
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.42
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.95
Cena Wartość godziwa
2.34
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.91
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.34
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.69
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.83
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.85
Rentowność zysku
9.43%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.20%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
