Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.347% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.122%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.086%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.131%, jest świadectwem umiejętności Builders FirstSource, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Builders FirstSource, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.315%. Co więcej, biegłość Builders FirstSource, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.222% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Builders FirstSource, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $191.45, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $181.82. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Builders FirstSource, Inc..
Wskaźniki rentowności BLDR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.02% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.23%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.77%, oraz EBT na EBIT, 90.48%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.18%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.02%
Efektywna stopa podatkowa
22.23%
Dochód netto na EBT
77.77%
EBT na EBIT
90.48%
EBIT na przychody
12.18%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.21, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
127
Dni zaległych zapasów
44
Cykl operacyjny
77.82
Dni zaległych zobowiązań
34
Cykl konwersji gotówki
44
Obrót należnościami
10.91
Obrót zobowiązaniami
10.89
Obrót zapasami
8.23
Obrót aktywami trwałymi
7.29
Obrót aktywami
1.53
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 15.98, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 12.22, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.66, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
15.98
Wolne przepływy pieniężne na akcję
12.22
Gotówka na akcję
5.66
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.76
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.47
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
702.70
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.25
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.25
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 37.15% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.84, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 45.55% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 45.56% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.50 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
37.15%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.84
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
45.55%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
45.56%
Pokrycie odsetek
10.50
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.47
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.25
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 133.81, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 12.06, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 37.04, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.96, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
133.81
Dochód netto na akcję
12.06
Wartość księgowa na akcję
37.04
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.96
Kapitał własny na akcję
37.04
Zadłużenie odsetkowe na akcję
27.16
Capex na akcję
-3.73
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -24.77%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -24.42%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -42.28%, i wzrost dochodu operacyjnego, -42.28%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -43.97%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -28.98%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-24.77%
Wzrost zysku brutto
-24.42%
Wzrost EBIT
-42.28%
Wzrost dochodu operacyjnego
-42.28%
Wzrost dochodu netto
-43.97%
Wzrost EPS
-28.98%
Wzrost rozwodnionego EPS
-29.01%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-21.11%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-21.09%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-35.91%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-43.83%
10-letni wzrost przychodów na akcję
764.72%
5-letni wzrost przychodów na akcję
98.48%
3-letni wzrost przychodów na akcję
82.30%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
3753.74%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
631.44%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
709.52%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2819.21%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
573.28%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
348.41%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
23103.92%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
611.64%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
274.64%
Wzrost należności
1.40%
Wzrost zapasów
-13.88%
Wzrost aktywów
1.46%
Wzrost wartości księgowej na akcję
20.87%
Wzrost zadłużenia
6.42%
Wzrost wydatków SGA
-7.48%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 24,978,294,380, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.50, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 45.16%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -20.65%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
24,978,294,380
Jakość dochodu
1.50
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.18
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
45.16%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.65%
Capex do przychodów
-2.79%
Capex do amortyzacji
-85.32%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.28%
Liczba Grahama
100.23
Zwrot z aktywów rzeczowych
26.13%
Graham Netto Netto
-30.66
Kapitał obrotowy
1,437,291,000
Wartość aktywów rzeczowych
-122,378,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,716,604,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,879,854,500
Średnie zobowiązania
842,431,500
Średni stan zapasów
1,327,230,500
Dni zaległej sprzedaży
40
Dni zaległych zobowiązań
29
Dni zapasów pod ręką
40
ROIC
21.09%
ROE
0.33%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.21, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.21, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.21, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.71, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.59, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.21
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.21
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.59
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.50
Cena Wartość godziwa
4.21
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.59
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.71
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.51
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.46
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.13
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.83
Rentowność zysku
7.22%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.58%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
