Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.534% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.212%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.122%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.123%, jest świadectwem umiejętności Benefitfocus, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Benefitfocus, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 1.407%. Co więcej, biegłość Benefitfocus, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.296% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Benefitfocus, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $10.39, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.36. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Benefitfocus, Inc..
Wskaźniki rentowności BNFT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -13.35% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 8.43%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 91.57%, oraz EBT na EBIT, 62.86%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -21.24%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-13.35%
Efektywna stopa podatkowa
8.43%
Dochód netto na EBT
91.57%
EBT na EBIT
62.86%
EBIT na przychody
-21.24%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.55, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
117
Cykl operacyjny
22.88
Dni zaległych zobowiązań
31
Cykl konwersji gotówki
-9
Obrót należnościami
15.95
Obrót zobowiązaniami
11.62
Obrót aktywami trwałymi
3.14
Obrót aktywami
1.01
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.01, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.66, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.06, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty -0.20 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.01
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.66
Gotówka na akcję
2.06
Wskaźnik wypłaty
-0.20
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.65
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.27
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.27
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.84
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.84
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 46.79% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -1.60, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 346.47% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 266.92% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.69 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
46.79%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-1.60
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
346.47%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
266.92%
Pokrycie odsetek
2.69
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.27
Mnożnik kapitału własnego spółki
-3.42
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 7.95, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.97, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -2.31, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -1.59, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
7.95
Dochód netto na akcję
-0.97
Wartość księgowa na akcję
-2.31
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-1.59
Kapitał własny na akcję
-2.31
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.06
Capex na akcję
-0.36
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 443,806,271.36, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -1.04, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.19, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 16.99%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 21.23%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -35.15%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
443,806,271.36
Jakość dochodu
-1.04
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.19
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
16.99%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
21.23%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-35.15%
Capex do przychodów
-4.48%
Capex do amortyzacji
-46.03%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
5.29%
Liczba Grahama
7.10
Zwrot z aktywów rzeczowych
-15.65%
Graham Netto Netto
-5.37
Kapitał obrotowy
39,920,000
Wartość aktywów rzeczowych
-52,495,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-145,809,000
Kapitał zainwestowany
-2
Średnie należności
30,042,500
Średnie zobowiązania
6,362,500
Dni zaległej sprzedaży
23
Dni zaległych zobowiązań
31
ROIC
-39.71%
ROE
0.42%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -4.55, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -4.55, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-4.55
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-4.55
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.37
Wskaźnik zysku do wzrostu
-3.83
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.00
Cena Wartość godziwa
-4.55
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.37
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-4.62
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.69
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-14.65
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.25
Rentowność zysku
-9.12%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.16%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
