Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.144% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.041%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.020%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.018%, jest świadectwem umiejętności Nimbus Group AB (Publ) w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Nimbus Group AB (Publ) swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.044%. Co więcej, biegłość Nimbus Group AB (Publ) w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.076% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Nimbus Group AB (Publ) podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $25.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $24.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Nimbus Group AB (Publ).
Wskaźniki rentowności BOAT.ST oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.24% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 10.73%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 89.27%, oraz EBT na EBIT, 53.95%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.15%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.24%
Efektywna stopa podatkowa
10.73%
Dochód netto na EBT
89.27%
EBT na EBIT
53.95%
EBIT na przychody
4.15%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.34, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
59
Dni zaległych zapasów
178
Cykl operacyjny
296.07
Dni zaległych zobowiązań
31
Cykl konwersji gotówki
265
Obrót należnościami
3.09
Obrót zobowiązaniami
11.62
Obrót zapasami
2.05
Obrót aktywami trwałymi
8.41
Obrót aktywami
0.91
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.38, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -2.51, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.52, pokazuje pozycję płynności.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.38
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-2.51
Gotówka na akcję
0.52
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.58
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.03
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.03
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.13
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.13
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.91% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.32, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.17% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.10% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.15 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.91%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.32
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.17%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.10%
Pokrycie odsetek
2.15
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.03
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.46
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 90.67, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.15, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 41.22, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 21.41, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
90.67
Dochód netto na akcję
2.15
Wartość księgowa na akcję
41.22
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
21.41
Kapitał własny na akcję
41.22
Zadłużenie odsetkowe na akcję
8.83
Capex na akcję
-2.94
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.41%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -14.47%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -49.45%, i wzrost dochodu operacyjnego, -49.45%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -69.89%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -72.15%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.41%
Wzrost zysku brutto
-14.47%
Wzrost EBIT
-49.45%
Wzrost dochodu operacyjnego
-49.45%
Wzrost dochodu netto
-69.89%
Wzrost EPS
-72.15%
Wzrost rozwodnionego EPS
-72.15%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
8.05%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
8.05%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
66.44%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
35.52%
10-letni wzrost przychodów na akcję
363.54%
5-letni wzrost przychodów na akcję
269.59%
3-letni wzrost przychodów na akcję
32.81%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-178.22%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-125.59%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-106.52%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1614.45%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
217.08%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-61.90%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1237.36%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
603.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
111.80%
Wzrost należności
4.38%
Wzrost zapasów
18.72%
Wzrost aktywów
28.06%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.70%
Wzrost zadłużenia
23.76%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
2.57%
Wzrost wydatków SGA
84.27%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 865,285,169.8, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.46, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.93%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 20.62%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 297.33%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
865,285,169.8
Jakość dochodu
-0.46
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.93%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
20.62%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
297.33%
Capex do przychodów
-3.24%
Capex do amortyzacji
-99.68%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.04%
Liczba Grahama
44.67
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.82%
Graham Netto Netto
-17.76
Kapitał obrotowy
368,244,000
Wartość aktywów rzeczowych
448,300,000
Wartość bieżąca aktywów netto
202,765,000
Średnie należności
529,977,000
Średnie zobowiązania
155,095,500
Średni stan zapasów
668,009,500
Dni zaległej sprzedaży
104
Dni zaległych zobowiązań
26
Dni zapasów pod ręką
164
ROIC
7.71%
ROE
0.05%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.61, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.61, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.27, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -9.92, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 65.31, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.61
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.27
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
65.31
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.67
Cena Wartość godziwa
0.61
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
65.31
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-9.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.65
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.46
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.45
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-41.81
Rentowność zysku
8.09%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-14.76%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
