Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.239% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.067%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.038%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.050%, jest świadectwem umiejętności Burnham Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Burnham Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.096%. Co więcej, biegłość Burnham Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.108% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Burnham Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $13.3, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $13.3. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Burnham Holdings, Inc..
Wskaźniki rentowności BURCB oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.03% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.71%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.29%, oraz EBT na EBIT, 75.51%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.66%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.03%
Efektywna stopa podatkowa
24.71%
Dochód netto na EBT
75.29%
EBT na EBIT
75.51%
EBIT na przychody
6.66%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.92, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
77
Dni zaległych zapasów
129
Cykl operacyjny
158.71
Dni zaległych zobowiązań
60
Cykl konwersji gotówki
99
Obrót należnościami
12.49
Obrót zobowiązaniami
6.11
Obrót zapasami
2.82
Obrót aktywami trwałymi
3.55
Obrót aktywami
1.33
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.44, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.22, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.28, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.44 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.44
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.22
Gotówka na akcję
1.28
Wskaźnik wypłaty
0.44
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.59
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.75
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
20.51
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.45
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.74
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 17.78% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.32, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 23.65% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.33% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.44 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
17.78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.32
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
23.65%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.33%
Pokrycie odsetek
7.44
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.75
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.81
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 54.76, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.04, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 21.96, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 21.31, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
54.76
Dochód netto na akcję
2.04
Wartość księgowa na akcję
21.96
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
21.31
Kapitał własny na akcję
21.96
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.75
Capex na akcję
-2.03
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 87,101,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.24, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.59%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -44.36%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
87,101,000
Jakość dochodu
2.24
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.59%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-44.36%
Capex do przychodów
-3.70%
Capex do amortyzacji
-188.00%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.28%
Liczba Grahama
31.75
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.08%
Graham Netto Netto
-6.20
Kapitał obrotowy
59,587,000
Wartość aktywów rzeczowych
98,435,000
Wartość bieżąca aktywów netto
10,218,000
Średnie należności
30,443,500
Średnie zobowiązania
35,706,000
Średni stan zapasów
59,782,000
Dni zaległej sprzedaży
46
Dni zaległych zobowiązań
67
Dni zapasów pod ręką
110
ROIC
9.63%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.52, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.52, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.22, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 3.75, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.16, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.52
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.22
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.16
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.17
Cena Wartość godziwa
0.52
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.16
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
3.75
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.61
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.34
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.03
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.12
Rentowność zysku
15.34%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
19.13%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
