Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.459% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.191%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.125%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.096%, jest świadectwem umiejętności Volution Group plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Volution Group plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.184%. Co więcej, biegłość Volution Group plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.172% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Volution Group plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.6, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Volution Group plc.
Wskaźniki rentowności VLUTF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.32% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.18%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.82%, oraz EBT na EBIT, 85.54%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.08%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.32%
Efektywna stopa podatkowa
23.18%
Dochód netto na EBT
76.82%
EBT na EBIT
85.54%
EBIT na przychody
19.08%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.91, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
107
Dni zaległych zapasów
114
Cykl operacyjny
172.65
Dni zaległych zobowiązań
85
Cykl konwersji gotówki
88
Obrót należnościami
6.19
Obrót zobowiązaniami
4.29
Obrót zapasami
3.21
Obrót aktywami trwałymi
5.77
Obrót aktywami
0.76
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.46, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.41, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.11, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.37 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.21, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.46
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.41
Gotówka na akcję
0.11
Wskaźnik wypłaty
0.37
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.21
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.89
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.84
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
23.09
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
9.38
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.02
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.96% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.36, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 25.67% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 26.39% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.56 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.96%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.36
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
25.67%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
26.39%
Pokrycie odsetek
10.56
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.84
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.89
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.14, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.19, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.47, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -1.22, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.14
Dochód netto na akcję
0.19
Wartość księgowa na akcję
1.47
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-1.22
Kapitał własny na akcję
1.47
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.64
Capex na akcję
-0.05
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,034,166,602, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.73, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.19, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.37%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 93.86%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.29%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,034,166,602
Jakość dochodu
1.73
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.19
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.37%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
93.86%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.29%
Capex do przychodów
-2.43%
Capex do amortyzacji
-38.71%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.32%
Liczba Grahama
2.51
Zwrot z aktywów rzeczowych
107.68%
Graham Netto Netto
-0.83
Kapitał obrotowy
83,566,303
Wartość aktywów rzeczowych
-240,519,166
Wartość bieżąca aktywów netto
-105,059,291
Średnie należności
64,618,694.5
Średnie zobowiązania
31,671,925
Średni stan zapasów
72,646,984
Dni zaległej sprzedaży
54
Dni zaległych zobowiązań
46
Dni zapasów pod ręką
117
ROIC
14.05%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.04, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.04, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.11, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.32, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.08, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.04
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.11
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.08
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.84
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.33
Cena Wartość godziwa
3.04
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.08
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.32
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.12
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.46
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.18
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.43
Rentowność zysku
4.12%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.04%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
