Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.417% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.057%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.035%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.044%, jest świadectwem umiejętności Burlington Stores, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Burlington Stores, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.391%. Co więcej, biegłość Burlington Stores, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.098% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Burlington Stores, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $181.78, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $175.3. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Burlington Stores, Inc..
Wskaźniki rentowności BURL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.79% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.08%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.92%, oraz EBT na EBIT, 83.97%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.70%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.79%
Efektywna stopa podatkowa
27.08%
Dochód netto na EBT
72.92%
EBT na EBIT
83.97%
EBIT na przychody
5.70%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.15, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
49
Dni zaległych zapasów
70
Cykl operacyjny
72.80
Dni zaległych zobowiązań
62
Cykl konwersji gotówki
11
Obrót należnościami
130.81
Obrót zobowiązaniami
5.93
Obrót zapasami
5.21
Obrót aktywami trwałymi
1.94
Obrót aktywami
1.26
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 13.58, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.17, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 14.47, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
13.58
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.17
Gotówka na akcję
14.47
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.38
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.48
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.04
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.62
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.62
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 23.29% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.80, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 57.88% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 64.29% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.80 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
23.29%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.80
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
57.88%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
64.29%
Pokrycie odsetek
6.80
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.48
Mnożnik kapitału własnego spółki
7.73
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 150.27, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.25, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 15.42, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 11.01, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
150.27
Dochód netto na akcję
5.25
Wartość księgowa na akcję
15.42
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
11.01
Kapitał własny na akcję
15.42
Zadłużenie odsetkowe na akcję
29.09
Capex na akcję
-8.00
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.67%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.39%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 35.10%, i wzrost dochodu operacyjnego, 35.10%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 47.59%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 49.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.67%
Wzrost zysku brutto
8.39%
Wzrost EBIT
35.10%
Wzrost dochodu operacyjnego
35.10%
Wzrost dochodu netto
47.59%
Wzrost EPS
49.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
49.86%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.47%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.49%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
45.67%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
141.91%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1144.61%
5-letni wzrost przychodów na akcję
50.55%
3-letni wzrost przychodów na akcję
71.96%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1615.69%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
40.31%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
304.26%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
11918.07%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-15.40%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
260.01%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3886.15%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
219.15%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
118.79%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
4.60%
Wzrost zapasów
-7.96%
Wzrost aktywów
6.01%
Wzrost wartości księgowej na akcję
27.29%
Wzrost zadłużenia
2.18%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.49%
Wzrost wydatków SGA
13.75%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 16,602,397,560, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.56, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.33, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.24%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.70%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -59.54%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
16,602,397,560
Jakość dochodu
2.56
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.33
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.24%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.70%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-59.54%
Capex do przychodów
-5.32%
Capex do amortyzacji
-168.46%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.86%
Liczba Grahama
42.68
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.58%
Graham Netto Netto
-80.17
Kapitał obrotowy
298,238,000
Wartość aktywów rzeczowych
711,868,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,382,884,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
72,726,000
Średnie zobowiązania
956,071,500
Średni stan zapasów
1,134,911,500
Dni zaległej sprzedaży
3
Dni zaległych zobowiązań
59
Dni zapasów pod ręką
67
ROIC
14.47%
ROE
0.34%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 12.25, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 12.25, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.25, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 36.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.06, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.25
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.25
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.25
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.06
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.73
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.40
Cena Wartość godziwa
12.25
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.06
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
36.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.76
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.71
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.28
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.11
Rentowność zysku
2.67%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.76%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
