Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.495% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.215%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.170%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.146%, jest świadectwem umiejętności Celsius Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Celsius Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.280%. Co więcej, biegłość Celsius Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.229% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Celsius Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $74.51, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $70.16. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Celsius Holdings, Inc..
Wskaźniki rentowności CELH oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 23.66% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.49%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.69%, oraz EBT na EBIT, 109.78%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 21.55%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
23.66%
Efektywna stopa podatkowa
12.49%
Dochód netto na EBT
71.69%
EBT na EBIT
109.78%
EBIT na przychody
21.55%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.17, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 698.59% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
343
Dni zaległych zapasów
101
Cykl operacyjny
153.30
Dni zaległych zobowiązań
21
Cykl konwersji gotówki
133
Obrót należnościami
6.99
Obrót zobowiązaniami
17.75
Obrót zapasami
3.61
Obrót aktywami trwałymi
46.66
Obrót aktywami
0.86
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.24, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.16, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.78, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.11 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.24
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.16
Gotówka na akcję
3.78
Wskaźnik wypłaty
0.11
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.93
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
146.53
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
328.46
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
14.70
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.13
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.12% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.32% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.58% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 14.12 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.12%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.32%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.58%
Pokrycie odsetek
14.12
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
146.53
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.87
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.71, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.98, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.72, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.60, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.71
Dochód netto na akcję
0.98
Wartość księgowa na akcję
4.72
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.60
Kapitał własny na akcję
4.72
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.12
Capex na akcję
-0.08
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 101.65%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 132.48%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 268.80%, i wzrost dochodu operacyjnego, 268.80%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 221.10%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 195.18%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
101.65%
Wzrost zysku brutto
132.48%
Wzrost EBIT
268.80%
Wzrost dochodu operacyjnego
268.80%
Wzrost dochodu netto
221.10%
Wzrost EPS
195.18%
Wzrost rozwodnionego EPS
192.77%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.69%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.41%
Wzrost dywidendy na akcję
134.30%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
30.54%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
23.89%
10-letni wzrost przychodów na akcję
3157.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
1530.15%
3-letni wzrost przychodów na akcję
819.99%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1822.12%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
888.90%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
3695.44%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3443.45%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1416.72%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
2327.86%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
4934.69%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5900.31%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
852.06%
Wzrost należności
180.62%
Wzrost zapasów
32.31%
Wzrost aktywów
25.72%
Wzrost wartości księgowej na akcję
23.81%
Wzrost zadłużenia
79.41%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
325.00%
Wzrost wydatków SGA
-15.63%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 11,828,549,680, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.62, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.15, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.13%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.71%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.34%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
11,828,549,680
Jakość dochodu
0.62
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.15
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.13%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.71%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.34%
Capex do przychodów
-1.32%
Capex do amortyzacji
-509.14%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.61%
Liczba Grahama
10.21
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.02%
Graham Netto Netto
2.44
Kapitał obrotowy
914,167,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,062,216,000
Wartość bieżąca aktywów netto
742,912,000
Średnie należności
126,155,500
Średnie zobowiązania
39,544,000
Średni stan zapasów
201,282,000
Dni zaległej sprzedaży
52
Dni zaległych zobowiązań
23
Dni zapasów pod ręką
122
ROIC
18.98%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 56.49, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 56.49, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 13.53, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 70.85, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 65.95, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
56.49
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
56.49
Wskaźnik ceny do sprzedaży
13.53
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
65.95
Wskaźnik zysku do wzrostu
-5.27
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
65.05
Cena Wartość godziwa
56.49
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
65.95
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
70.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.56
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.97
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
43.84
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
83.76
Rentowność zysku
1.80%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.98%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
