Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.303%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.185%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.018%, jest świadectwem umiejętności Bancolombia S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Bancolombia S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.164%. Co więcej, biegłość Bancolombia S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.029% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Bancolombia S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $33.33, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $32.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Bancolombia S.A..
Wskaźniki rentowności CIB oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 24.82% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.53%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.48%, oraz EBT na EBIT, 81.82%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 30.33%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
24.82%
Efektywna stopa podatkowa
23.53%
Dochód netto na EBT
74.48%
EBT na EBIT
81.82%
EBIT na przychody
30.33%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 67.45, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 50 i wskaźnik obrotu należnościami 116.32% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
75
Obrót należnościami
1.16
Obrót aktywami trwałymi
4.06
Obrót aktywami
0.10
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 14359.00, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 11485.73, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, -29085.26, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.54 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.42, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
14359.00
Wolne przepływy pieniężne na akcję
11485.73
Gotówka na akcję
-29085.26
Wskaźnik wypłaty
0.54
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.42
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.80
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.43
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
29.37
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.32% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.84, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 45.27% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 45.63% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.76 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.32%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.84
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
45.27%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
45.63%
Pokrycie odsetek
0.76
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.43
Mnożnik kapitału własnego spółki
9.00
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 48945.09, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6359.71, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 39601.21, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 31772.90, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
48945.09
Dochód netto na akcję
6359.71
Wartość księgowa na akcję
39601.21
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
31772.90
Kapitał własny na akcję
39601.21
Zadłużenie odsetkowe na akcję
50571.59
Capex na akcję
-2507.86
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 94.49%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 143.80%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -99.91%, i wzrost dochodu operacyjnego, -99.91%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -9.83%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 68.73%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
94.49%
Wzrost zysku brutto
143.80%
Wzrost EBIT
-99.91%
Wzrost dochodu operacyjnego
-99.91%
Wzrost dochodu netto
-9.83%
Wzrost EPS
68.73%
Wzrost rozwodnionego EPS
581.30%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-86.74%
Wzrost dywidendy na akcję
42.74%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
191.78%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
453.35%
10-letni wzrost przychodów na akcję
36.77%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-18.83%
3-letni wzrost przychodów na akcję
199.44%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-19.47%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
359.15%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
70.55%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-10.61%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-42.49%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
2116.33%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-32.49%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-61.68%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.49%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
15.54%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
12.06%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
111.99%
Wzrost należności
2568.69%
Wzrost zapasów
-177.91%
Wzrost aktywów
-2.80%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.56%
Wzrost zadłużenia
-18.03%
Wzrost wydatków SGA
15.51%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 116,396,592,427,610.8, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.08, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.48%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.59%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
116,396,592,427,610.8
Jakość dochodu
3.08
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.22
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.48%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.59%
Capex do przychodów
-5.12%
Capex do amortyzacji
-222.76%
Liczba Grahama
75277.29
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.83%
Graham Netto Netto
-323087.54
Kapitał obrotowy
42,172,200,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
30,560,032,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-261,072,246,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
14,757,530,000,000
Średnie zobowiązania
6,239,726,500,000
Średni stan zapasów
67,202,000,000
Dni zaległej sprzedaży
221
ROIC
0.02%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.35, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.35, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.00, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.98, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.23, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.35
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.35
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.00
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.23
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.99
Cena Wartość godziwa
3.35
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.23
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.98
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.01
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.47
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
102.11
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.08
Rentowność zysku
5.34%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
14.61%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
