Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.266% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.111%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.062%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.082%, jest świadectwem umiejętności Core & Main, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Core & Main, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.256%. Co więcej, biegłość Core & Main, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.173% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Core & Main, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $58.11, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $56. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Core & Main, Inc..
Wskaźniki rentowności CNM oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.83% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.42%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 63.43%, oraz EBT na EBIT, 88.81%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.07%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.83%
Efektywna stopa podatkowa
19.42%
Dochód netto na EBT
63.43%
EBT na EBIT
88.81%
EBIT na przychody
11.07%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.29, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
126
Dni zaległych zapasów
57
Cykl operacyjny
109.80
Dni zaległych zobowiązań
37
Cykl konwersji gotówki
72
Obrót należnościami
6.89
Obrót zobowiązaniami
9.77
Obrót zapasami
6.43
Obrót aktywami trwałymi
19.54
Obrót aktywami
1.32
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.90, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.68, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.01, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.90
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.68
Gotówka na akcję
0.01
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.96
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.55
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
15.27
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
27.41
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
27.41
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 38.13% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.33, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 56.22% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 57.12% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.89 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
38.13%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.33
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
56.22%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
57.12%
Pokrycie odsetek
9.89
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.55
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.49
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 38.78, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.15, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.40, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -4.75, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
38.78
Dochód netto na akcję
2.15
Wartość księgowa na akcję
8.40
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-4.75
Kapitał własny na akcję
8.40
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.46
Capex na akcję
-0.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 0.77%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -6.91%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -3.74%, i wzrost dochodu operacyjnego, -3.74%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -36.14%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -37.32%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
0.77%
Wzrost zysku brutto
-6.91%
Wzrost EBIT
-3.74%
Wzrost dochodu operacyjnego
-3.74%
Wzrost dochodu netto
-36.14%
Wzrost EPS
-37.32%
Wzrost rozwodnionego EPS
-8.90%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.98%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-7.47%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
166.58%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
173.94%
10-letni wzrost przychodów na akcję
191.51%
5-letni wzrost przychodów na akcję
191.51%
3-letni wzrost przychodów na akcję
70.41%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1375.36%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1375.36%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
350.41%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1311.57%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1311.57%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
828.60%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
99.40%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
1.88%
Wzrost zapasów
-26.84%
Wzrost aktywów
3.26%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-18.56%
Wzrost zadłużenia
26.74%
Wzrost wydatków SGA
5.11%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 9,329,273,112, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.88, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 46.26%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -3.65%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
9,329,273,112
Jakość dochodu
2.88
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
46.26%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3.65%
Capex do przychodów
-0.58%
Capex do amortyzacji
-26.17%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.15%
Liczba Grahama
20.14
Zwrot z aktywów rzeczowych
13.62%
Graham Netto Netto
-14.07
Kapitał obrotowy
999,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-821,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,772,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
964,000,000
Średnie zobowiązania
491,500,000
Średni stan zapasów
906,500,000
Dni zaległej sprzedaży
53
Dni zaległych zobowiązań
37
Dni zapasów pod ręką
56
ROIC
17.76%
ROE
0.26%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.44, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.44, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.71, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.10, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.09, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.44
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.71
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.09
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.69
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.07
Cena Wartość godziwa
7.44
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.09
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.10
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.00
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.39
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.42
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.73
Rentowność zysku
5.11%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
14.19%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
