Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.288% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.130%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.743%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.118%, jest świadectwem umiejętności CNX Resources Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CNX Resources Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.245%. Co więcej, biegłość CNX Resources Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.023% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CNX Resources Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $23.63, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $22.82. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CNX Resources Corporation.
Wskaźniki rentowności CNX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 97.34% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.85%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.36%, oraz EBT na EBIT, 747.73%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.02%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
97.34%
Efektywna stopa podatkowa
21.85%
Dochód netto na EBT
76.36%
EBT na EBIT
747.73%
EBIT na przychody
13.02%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.53, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
16
Dni zaległych zapasów
5
Cykl operacyjny
41.31
Dni zaległych zobowiązań
61
Cykl konwersji gotówki
-20
Obrót należnościami
10.16
Obrót zobowiązaniami
5.98
Obrót zapasami
67.85
Obrót aktywami trwałymi
0.91
Obrót aktywami
0.16
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.90, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.48, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.02, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.55, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.90
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.48
Gotówka na akcję
0.02
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.55
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.32
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.98
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.11
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.11
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 26.83% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.54, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 31.07% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 35.02% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.18 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
26.83%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.54
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
31.07%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
35.02%
Pokrycie odsetek
1.18
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.32
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.01
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9.25, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 10.59, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 26.84, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 24.42, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9.25
Dochód netto na akcję
10.59
Wartość księgowa na akcję
26.84
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
24.42
Kapitał własny na akcję
26.84
Zadłużenie odsetkowe na akcję
15.50
Capex na akcję
-4.18
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -61.70%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -81.55%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -88.00%, i wzrost dochodu operacyjnego, -88.00%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 1311.12%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 1512.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-61.70%
Wzrost zysku brutto
-81.55%
Wzrost EBIT
-88.00%
Wzrost dochodu operacyjnego
-88.00%
Wzrost dochodu netto
1311.12%
Wzrost EPS
1512.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
1294.67%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-14.26%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.32%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-34.04%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-79.80%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-32.19%
5-letni wzrost przychodów na akcję
11.58%
3-letni wzrost przychodów na akcję
69.88%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
74.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
20.17%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
25.62%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
266.75%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
182.31%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
592.07%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
22.62%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.62%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.90%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-62.22%
Wzrost zapasów
-26.92%
Wzrost aktywów
1.30%
Wzrost wartości księgowej na akcję
72.38%
Wzrost zadłużenia
-0.97%
Wzrost wydatków SGA
3.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,614,419,900, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.47, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.56%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -83.40%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,614,419,900
Jakość dochodu
0.47
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.56%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-83.40%
Capex do przychodów
-45.19%
Capex do amortyzacji
-156.69%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.35%
Liczba Grahama
79.97
Zwrot z aktywów rzeczowych
20.90%
Graham Netto Netto
-21.08
Kapitał obrotowy
-401,210,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,967,265,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,843,852,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
244,316,500
Średnie zobowiązania
169,352,000
Średni stan zapasów
23,501,000
Dni zaległej sprzedaży
33
Dni zaległych zobowiązań
54
Dni zapasów pod ręką
7
ROIC
3.58%
ROE
0.39%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.84, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.84, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.65, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 49.47, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.84, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.84
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.65
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.84
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.96
Cena Wartość godziwa
0.84
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.84
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
49.47
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.75
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.73
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.54
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.89
Rentowność zysku
52.95%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.16%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
