Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.391% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.139%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.109%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.187%, jest świadectwem umiejętności The Vita Coco Company, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Vita Coco Company, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.279%. Co więcej, biegłość The Vita Coco Company, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.327% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Vita Coco Company, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $26.35, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $23.51. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Vita Coco Company, Inc..
Wskaźniki rentowności COCO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.60% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.65%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.35%, oraz EBT na EBIT, 98.05%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.87%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.60%
Efektywna stopa podatkowa
19.65%
Dochód netto na EBT
80.35%
EBT na EBIT
98.05%
EBIT na przychody
13.87%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.38, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 856.15% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
229
Dni zaległych zapasów
71
Cykl operacyjny
113.18
Dni zaległych zobowiązań
22
Cykl konwersji gotówki
91
Obrót należnościami
8.56
Obrót zobowiązaniami
16.63
Obrót zapasami
5.17
Obrót aktywami trwałymi
148.10
Obrót aktywami
1.71
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.72, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.72, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.18, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.72
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.72
Gotówka na akcję
2.18
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
4640.57
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
8859.27
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
362.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
362.28
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.01% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Pokrycie odsetek na poziomie -1494.52 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.01%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.01%
Pokrycie odsetek
-1494.52
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
4640.57
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.38
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.75, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.83, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.59, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.45, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.75
Dochód netto na akcję
0.83
Wartość księgowa na akcję
3.59
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.45
Kapitał własny na akcję
3.59
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.02
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 15.39%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 74.85%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 1749.20%, i wzrost dochodu operacyjnego, 1749.20%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 496.74%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 464.29%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
15.39%
Wzrost zysku brutto
74.85%
Wzrost EBIT
1749.20%
Wzrost dochodu operacyjnego
1749.20%
Wzrost dochodu netto
496.74%
Wzrost EPS
464.29%
Wzrost rozwodnionego EPS
464.29%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
4.67%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.67%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1079.93%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
999.18%
10-letni wzrost przychodów na akcję
64.22%
5-letni wzrost przychodów na akcję
64.22%
3-letni wzrost przychodów na akcję
50.11%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
365.08%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
365.08%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
203.77%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
367.75%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
367.75%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
34.87%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
159.29%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
159.29%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
87.08%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
15.54%
Wzrost zapasów
-39.66%
Wzrost aktywów
44.46%
Wzrost wartości księgowej na akcję
37.07%
Wzrost zadłużenia
-45.83%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
23.86%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,316,161,379.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.30, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.22, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.08%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.71%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.56%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,316,161,379.5
Jakość dochodu
2.30
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.22
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.08%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.71%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.56%
Capex do przychodów
-0.12%
Capex do amortyzacji
-90.76%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.85%
Liczba Grahama
8.17
Zwrot z aktywów rzeczowych
16.65%
Graham Netto Netto
2.19
Kapitał obrotowy
180,352,000
Wartość aktywów rzeczowych
194,646,000
Wartość bieżąca aktywów netto
177,478,000
Średnie należności
54,851,000
Średnie zobowiązania
19,486,000
Średni stan zapasów
68,196,500
Dni zaległej sprzedaży
49
Dni zaległych zobowiązań
27
Dni zapasów pod ręką
61
ROIC
22.33%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.18, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.18, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.04, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.51, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.44, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.18
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.04
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.44
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.66
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
23.13
Cena Wartość godziwa
7.18
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.44
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.15
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.67
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
23.03
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.28
Rentowność zysku
3.22%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.36%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
