Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.124% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.034%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.027%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.102%, jest świadectwem umiejętności Costco Wholesale Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Costco Wholesale Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.284%. Co więcej, biegłość Costco Wholesale Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.269% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Costco Wholesale Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $729.86, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $715.32. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Costco Wholesale Corporation.
Wskaźniki rentowności COST oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3.65% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.15%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.85%, oraz EBT na EBIT, 106.71%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.42%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
3.65%
Efektywna stopa podatkowa
25.15%
Dochód netto na EBT
74.85%
EBT na EBIT
106.71%
EBIT na przychody
3.42%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.93, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
38
Dni zaległych zapasów
29
Cykl operacyjny
32.67
Dni zaległych zobowiązań
29
Cykl konwersji gotówki
3
Obrót należnościami
89.54
Obrót zobowiązaniami
12.46
Obrót zapasami
12.77
Obrót aktywami trwałymi
8.20
Obrót aktywami
3.75
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 23.99, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 13.97, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 23.25, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.30 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
23.99
Wolne przepływy pieniężne na akcję
13.97
Gotówka na akcję
23.25
Wskaźnik wypłaty
1.30
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.58
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.53
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
9.86
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.47% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.33, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 22.03% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 25.07% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 654.31 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.47%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.33
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
22.03%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
25.07%
Pokrycie odsetek
654.31
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.53
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.19
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 545.88, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 14.18, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 56.46, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 54.22, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
545.88
Dochód netto na akcję
14.18
Wartość księgowa na akcję
56.46
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
54.22
Kapitał własny na akcję
56.46
Zadłużenie odsetkowe na akcję
20.38
Capex na akcję
-9.74
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.76%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 4.12%, i wzrost dochodu operacyjnego, 4.12%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 7.67%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 7.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.76%
Wzrost zysku brutto
7.73%
Wzrost EBIT
4.12%
Wzrost dochodu operacyjnego
4.12%
Wzrost dochodu netto
7.67%
Wzrost EPS
7.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
7.76%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.05%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.07%
Wzrost dywidendy na akcję
-16.53%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
49.73%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
92.66%
10-letni wzrost przychodów na akcję
126.20%
5-letni wzrost przychodów na akcję
69.08%
3-letni wzrost przychodów na akcję
44.78%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
216.14%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
89.38%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
24.47%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
202.94%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
98.35%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
56.67%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
127.08%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
93.43%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
36.57%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-65.50%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
79.38%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-15.71%
Wzrost należności
1.96%
Wzrost zapasów
-7.01%
Wzrost aktywów
7.52%
Wzrost wartości księgowej na akcję
21.34%
Wzrost zadłużenia
-1.71%
Wzrost wydatków SGA
9.16%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 236,751,539,500, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.76, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.44%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -39.06%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
236,751,539,500
Jakość dochodu
1.76
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.44%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-39.06%
Capex do przychodów
-1.78%
Capex do amortyzacji
-208.14%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.32%
Liczba Grahama
134.19
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.25%
Graham Netto Netto
-42.05
Kapitał obrotowy
2,296,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
24,064,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-8,057,000,000
Średnie należności
2,263,000,000
Średnie zobowiązania
17,665,500,000
Średni stan zapasów
17,279,000,000
Dni zaległej sprzedaży
3
Dni zaległych zobowiązań
30
Dni zapasów pod ręką
29
ROIC
17.72%
ROE
0.25%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 16.66, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 16.66, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.39, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 55.72, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 32.48, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.66
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.66
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.39
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
32.48
Wskaźnik zysku do wzrostu
6.64
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
34.85
Cena Wartość godziwa
16.66
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
32.48
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
55.72
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.64
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.98
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.08
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.39
Rentowność zysku
2.60%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.79%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
