Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.365% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.139%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.219%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.057%, jest świadectwem umiejętności Callon Petroleum Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Callon Petroleum Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.107%. Co więcej, biegłość Callon Petroleum Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.040% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Callon Petroleum Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $32.1, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $31.36. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Callon Petroleum Company.
Wskaźniki rentowności CPE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.53% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -90.27%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 189.79%, oraz EBT na EBIT, 83.27%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.85%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.53%
Efektywna stopa podatkowa
-90.27%
Dochód netto na EBT
189.79%
EBT na EBIT
83.27%
EBIT na przychody
13.85%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.39, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
32
Cykl operacyjny
41.18
Dni zaległych zobowiązań
135
Cykl konwersji gotówki
-94
Obrót należnościami
8.86
Obrót zobowiązaniami
2.70
Obrót aktywami trwałymi
0.30
Obrót aktywami
0.26
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.24, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -2.44, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.05, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.60, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.24
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-2.44
Gotówka na akcję
0.05
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.60
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.15
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.57
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.87
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.87
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.14% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.48, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 32.46% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 32.46% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.42 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.14%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.48
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
32.46%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
32.46%
Pokrycie odsetek
1.42
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.57
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.77
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 36.22, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.20, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 61.70, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 61.70, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
36.22
Dochód netto na akcję
6.20
Wartość księgowa na akcję
61.70
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
61.70
Kapitał własny na akcję
61.70
Zadłużenie odsetkowe na akcję
32.43
Capex na akcję
-19.43
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -27.48%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -49.74%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -54.87%, i wzrost dochodu operacyjnego, -54.87%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -60.65%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -62.52%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-27.48%
Wzrost zysku brutto
-49.74%
Wzrost EBIT
-54.87%
Wzrost dochodu operacyjnego
-54.87%
Wzrost dochodu netto
-60.65%
Wzrost EPS
-62.52%
Wzrost rozwodnionego EPS
-62.42%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
4.99%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.76%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-27.24%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-134.23%
10-letni wzrost przychodów na akcję
41.71%
5-letni wzrost przychodów na akcję
33.76%
3-letni wzrost przychodów na akcję
39.23%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
24.75%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-21.63%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
19.83%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
478.28%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-55.19%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
109.72%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-11.28%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-45.24%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
244.66%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-12.79%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
15.03%
Wzrost wartości księgowej na akcję
23.22%
Wzrost zadłużenia
-14.40%
Wzrost wydatków SGA
100.97%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,011,350,767.6, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.72, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,011,350,767.6
Jakość dochodu
2.72
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-115.05%
Capex do przychodów
-53.65%
Capex do amortyzacji
-234.65%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.49%
Liczba Grahama
92.79
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.67%
Graham Netto Netto
-45.14
Kapitał obrotowy
-394,835,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,991,361,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,826,498,000
Średnie należności
221,959,500
Średnie zobowiązania
483,688,000
Średni stan zapasów
10,666,000
Dni zaległej sprzedaży
32
Dni zaległych zobowiązań
107
ROIC
24.36%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.60, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.60, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.30, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -14.47, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.20, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.60
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.60
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.30
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.20
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.43
Cena Wartość godziwa
0.60
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.20
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-14.47
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.71
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.10
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.67
Rentowność zysku
19.14%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-7.84%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
