Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.739% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.337%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.316%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.107%, jest świadectwem umiejętności Caspian Sunrise plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Caspian Sunrise plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.217%. Co więcej, biegłość Caspian Sunrise plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.155% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Caspian Sunrise plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.02, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.02. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Caspian Sunrise plc.
Wskaźniki rentowności ROXIF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 32.69% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 2.33%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 96.71%, oraz EBT na EBIT, 96.90%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 33.74%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
32.69%
Efektywna stopa podatkowa
2.33%
Dochód netto na EBT
96.71%
EBT na EBIT
96.90%
EBIT na przychody
33.74%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.28, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
21
Dni zaległych zapasów
78
Cykl operacyjny
132.37
Dni zaległych zobowiązań
710
Cykl konwersji gotówki
-578
Obrót należnościami
6.66
Obrót zobowiązaniami
0.51
Obrót zapasami
4.71
Obrót aktywami trwałymi
0.65
Obrót aktywami
0.34
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Współczynnik wypłaty 0.26 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.52, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.01
Wskaźnik wypłaty
0.26
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.52
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
9.48
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
9.48
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.20
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.88% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie 29.04 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.88%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.56%
Pokrycie odsetek
29.04
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
9.48
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.96
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.02, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Wartość księgowa na akcję, 0.03, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.02, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.02
Wartość księgowa na akcję
0.03
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.02
Kapitał własny na akcję
0.03
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 71.63%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 66.61%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 51.03%, i wzrost dochodu operacyjnego, 51.03%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 278.84%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 269.23%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
71.63%
Wzrost zysku brutto
66.61%
Wzrost EBIT
51.03%
Wzrost dochodu operacyjnego
51.03%
Wzrost dochodu netto
278.84%
Wzrost EPS
269.23%
Wzrost rozwodnionego EPS
269.23%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
5.88%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
5.88%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
136.60%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
6056.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
175.53%
5-letni wzrost przychodów na akcję
175.53%
3-letni wzrost przychodów na akcję
175.53%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
68.26%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
68.26%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
68.26%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
704.38%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
704.38%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
704.38%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-17.51%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-17.51%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-17.51%
Wzrost należności
8.43%
Wzrost zapasów
-25.36%
Wzrost aktywów
3.33%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.00%
Wzrost zadłużenia
-94.48%
Wzrost wydatków SGA
78.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 81,064,873.804, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.88, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
81,064,873.804
Jakość dochodu
1.88
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.23
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-65.24%
Capex do przychodów
-27.87%
Capex do amortyzacji
-479.26%
Liczba Grahama
0.05
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.29%
Graham Netto Netto
-0.03
Kapitał obrotowy
-16,099,528
Wartość aktywów rzeczowych
55,189,621
Wartość bieżąca aktywów netto
-53,178,813
Średnie należności
3,802,554.5
Średnie zobowiązania
2,252,783
Średni stan zapasów
578,679
Dni zaległej sprzedaży
34
Dni zaległych zobowiązań
64
Dni zapasów pod ręką
17
ROIC
16.55%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.41, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.41, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.11, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.21, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.02, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.41
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.41
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.11
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.11
Cena Wartość godziwa
1.41
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.02
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.39
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.92
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.40
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.50
Rentowność zysku
11.57%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.42%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
