Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.552% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.418%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.332%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.172%, jest świadectwem umiejętności Cheniere Energy Partners, L.P. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Cheniere Energy Partners, L.P. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 3.460%. Co więcej, biegłość Cheniere Energy Partners, L.P. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.260% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Cheniere Energy Partners, L.P. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $49.34, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $48.53. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Cheniere Energy Partners, L.P..
Wskaźniki rentowności CQP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 33.19% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.26%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 79.35%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 41.83%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
33.19%
Efektywna stopa podatkowa
21.26%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
79.35%
EBIT na przychody
41.83%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.37, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
25
Dni zaległych zapasów
12
Cykl operacyjny
28.09
Dni zaległych zobowiązań
3
Cykl konwersji gotówki
25
Obrót należnościami
22.78
Obrót zobowiązaniami
119.24
Obrót zapasami
30.25
Obrót aktywami trwałymi
0.56
Obrót aktywami
0.52
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.06, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.71, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.69, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.96 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.32, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.06
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.71
Gotówka na akcję
0.69
Wskaźnik wypłaty
0.96
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.32
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.94
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.37
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
17.55
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.96
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.12
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 90.55% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 18.62, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 94.15% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 94.90% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.63 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
90.55%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
18.62
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
94.15%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
94.90%
Pokrycie odsetek
4.63
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
20.56
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 19.97, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.79, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.75, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -1.62, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
19.97
Dochód netto na akcję
8.79
Wartość księgowa na akcję
1.75
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-1.62
Kapitał własny na akcję
1.75
Zadłużenie odsetkowe na akcję
34.74
Capex na akcję
-0.45
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -43.83%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 39.74%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 48.99%, i wzrost dochodu operacyjnego, 48.99%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 168.73%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 112.54%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-43.83%
Wzrost zysku brutto
39.74%
Wzrost EBIT
48.99%
Wzrost dochodu operacyjnego
48.99%
Wzrost dochodu netto
168.73%
Wzrost EPS
112.54%
Wzrost rozwodnionego EPS
112.54%
Wzrost dywidendy na akcję
10.32%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-25.07%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-21.88%
10-letni wzrost przychodów na akcję
2357.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
50.39%
3-letni wzrost przychodów na akcję
29.28%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
5845.88%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
65.90%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
46.48%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1309.12%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
233.91%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
330.62%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-64.85%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5.63%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
29.34%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
2069.65%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
161.19%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
76.47%
Wzrost należności
-44.74%
Wzrost zapasów
-11.25%
Wzrost aktywów
-7.80%
Wzrost wartości księgowej na akcję
139.65%
Wzrost zadłużenia
-1.93%
Wzrost wydatków SGA
2.06%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 39,514,360,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.73, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
39,514,360,000
Jakość dochodu
0.73
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.08%
Capex do przychodów
-2.28%
Capex do amortyzacji
-32.74%
Liczba Grahama
18.58
Zwrot z aktywów rzeczowych
23.50%
Graham Netto Netto
-36.68
Kapitał obrotowy
15,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-784,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-17,305,000,000
Kapitał zainwestowany
19
Średnie należności
914,500,000
Średnie zobowiązania
50,500,000
Średni stan zapasów
151,000,000
Dni zaległej sprzedaży
25
Dni zaległych zobowiązań
7
Dni zapasów pod ręką
15
ROIC
24.12%
ROE
5.03%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 27.45, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 27.45, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.58, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 8.45, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
27.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
27.45
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.58
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.97
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.32
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.75
Cena Wartość godziwa
27.45
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
8.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
28.52
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.09
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.87
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.71
Rentowność zysku
17.65%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
11.99%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
