Mówiąc prościej, Genesis Energy, L.P. ma 122.424 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.132% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.111%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.041%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.019%, jest świadectwem umiejętności Genesis Energy, L.P. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Genesis Energy, L.P. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.085%. Co więcej, biegłość Genesis Energy, L.P. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.057% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Genesis Energy, L.P. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11.98, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11.66. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Genesis Energy, L.P..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności GEL ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 105.36% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (84.25%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (4.17%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
105.36%
Wskaźnik szybki
84.25%
Wskaźnik płynności gotówkowej
4.17%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności GEL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.13% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -0.06%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.78%, oraz EBT na EBIT, 46.08%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.12%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.13%
Efektywna stopa podatkowa
-0.06%
Dochód netto na EBT
80.78%
EBT na EBIT
46.08%
EBIT na przychody
11.12%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.05, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
84
Dni zaległych zapasów
17
Cykl operacyjny
94.21
Dni zaległych zobowiązań
63
Cykl konwersji gotówki
31
Obrót należnościami
4.72
Obrót zobowiązaniami
5.79
Obrót zapasami
21.63
Obrót aktywami trwałymi
0.59
Obrót aktywami
0.45
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.60, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.81, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.28, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.26 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.60
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.81
Gotówka na akcję
0.28
Wskaźnik wypłaty
1.26
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.18
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.15
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
563385999.00
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.85
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.68
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.12
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 55.24% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.92, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 74.51% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 74.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.41 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
55.24%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.92
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
74.51%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
74.51%
Pokrycie odsetek
1.41
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
5.29
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 25.93, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.96, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.95, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10.34, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
25.93
Dochód netto na akcję
0.96
Wartość księgowa na akcję
10.95
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10.34
Kapitał własny na akcję
10.95
Zadłużenie odsetkowe na akcję
33.22
Capex na akcję
-5.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.91%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 15.69%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 1380.21%, i wzrost dochodu operacyjnego, 1380.21%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -8.84%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -8.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.91%
Wzrost zysku brutto
15.69%
Wzrost EBIT
1380.21%
Wzrost dochodu operacyjnego
1380.21%
Wzrost dochodu netto
-8.84%
Wzrost EPS
-8.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
-8.57%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.04%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.04%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
55.84%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
680.32%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-47.36%
5-letni wzrost przychodów na akcję
9.11%
3-letni wzrost przychodów na akcję
74.18%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
158.02%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
33.66%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
75.68%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-6.33%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2038.47%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
129.42%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-45.91%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-45.05%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
14427.85%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
5.26%
Wzrost zapasów
73.06%
Wzrost aktywów
10.25%
Wzrost wartości księgowej na akcję
21846.41%
Wzrost zadłużenia
8.33%
Wzrost wydatków SGA
-1.23%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,388,579,300, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 4.65, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.27%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -113.31%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,388,579,300
Jakość dochodu
4.65
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.27%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-113.31%
Capex do przychodów
-19.52%
Capex do amortyzacji
-212.17%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.80%
Liczba Grahama
15.38
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.78%
Graham Netto Netto
-38.30
Kapitał obrotowy
-3,397,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,267,281,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,394,751,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
740,557,000
Średnie zobowiązania
508,442,500
Średni stan zapasów
106,687,000
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zobowiązań
78
Dni zapasów pod ręką
18
ROIC
6.70%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.23, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.23, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.51, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -16.24, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.86, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.23
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.51
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.86
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-4.13
Cena Wartość godziwa
1.23
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.86
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-16.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.06
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.70
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.48
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.85
Rentowność zysku
8.30%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-5.13%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
