Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.133% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.062%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.051%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.093%, jest świadectwem umiejętności Cranswick plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Cranswick plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.147%. Co więcej, biegłość Cranswick plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.145% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Cranswick plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $50.7, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $50.7. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Cranswick plc.
Wskaźniki rentowności CRWKF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.70% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.27%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.73%, oraz EBT na EBIT, 107.73%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.22%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.70%
Efektywna stopa podatkowa
23.27%
Dochód netto na EBT
76.73%
EBT na EBIT
107.73%
EBIT na przychody
6.22%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.81, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
110
Dni zaległych zapasów
37
Cykl operacyjny
83.64
Dni zaległych zobowiązań
50
Cykl konwersji gotówki
34
Obrót należnościami
7.88
Obrót zobowiązaniami
7.35
Obrót zapasami
9.77
Obrót aktywami trwałymi
4.21
Obrót aktywami
1.80
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.13, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.95, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.63, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.13
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.95
Gotówka na akcję
0.63
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.47
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.95
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
12.62
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.89
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.78% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.11, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 8.23% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 9.59% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 19.37 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.11
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
8.23%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
9.59%
Pokrycie odsetek
19.37
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.95
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.56
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 53.59, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.08, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.44, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.39, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
53.59
Dochód netto na akcję
2.08
Wartość księgowa na akcję
19.44
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.39
Kapitał własny na akcję
19.44
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.42
Capex na akcję
-1.96
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,071,037,020, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.34, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.46%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 34.49%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -57.04%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,071,037,020
Jakość dochodu
1.34
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.46%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
34.49%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-57.04%
Capex do przychodów
-3.66%
Capex do amortyzacji
-115.00%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.16%
Liczba Grahama
30.19
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.90%
Graham Netto Netto
-2.31
Kapitał obrotowy
254,799,780
Wartość aktywów rzeczowych
502,076,430
Wartość bieżąca aktywów netto
90,277,560
Średnie należności
325,892,780
Średnie zobowiązania
200,140,750
Średni stan zapasów
216,945,305
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zobowiązań
30
Dni zapasów pod ręką
33
ROIC
11.63%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.54, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.54, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.91, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 26.16, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.28, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.54
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.91
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.28
Wskaźnik zysku do wzrostu
-5.44
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.05
Cena Wartość godziwa
2.54
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.28
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
26.16
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.87
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.72
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.20
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.26
Rentowność zysku
5.72%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.06%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
